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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
66.82
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-3.29%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.14千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.82 - 67.73
-0.82%
-0.51%
1個月
66.82 - 69.78
-3.29%
+3.64%
3個月
63.61 - 70.06
-0.77%
+2.41%
1年
55.18 - 70.06
+15.69%
+19.73%
3年
44.95 - 70.06
+1.66%
-1.33%
自發行以來
0.00 - 70.06
N/A
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
17.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內容
按 巿場
 法國 (27.80%)
 英國 (19.10%)
 荷蘭 (12.80%)
 瑞士 (11.30%)
 丹麥 (7.50%)
 德國 (7.30%)
 西班牙 (4.00%)
 瑞典 (3.30%)
 比利時 (2.80%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 醫療保健 (18.90%)
 必需消費品 (17.00%)
 金融 (14.50%)
 工業 (12.90%)
 資訊科技 (12.60%)
 非必需消費品 (10.00%)
 能源 (8.70%)
 物料 (4.50%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
6.76%
AXA SA
5.55%
ASML Holding NV
5.49%
Novo Nordisk A/S Class B
5.03%
Shell Plc
4.55%
TotalEnergies SE
4.18%
Sanofi
3.69%
Schneider Electric SE
3.64%
AstraZeneca PLC
3.56%
ROCHE HOLDING AG
3.52%
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+26.65%
+21.38%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.29
+23.65%
+14.38%
摩根中國基金 (美元) 63.81
+22.38%
+14.83%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 23.13
+20.91%
+14.28%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 167.93
+19.91%
+11.10%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-5.51%
-6.23%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 504.36
-4.48%
-5.46%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.65
-4.26%
-5.75%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 43.39
-3.82%
-3.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,238.74
-3.52%
-4.94%
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