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自发行以来
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.36 2024/09/17 N/A +5.43% +14.60% +13.61% +9.62% +20.37% -6.21% +6.06% +43.60% 17.51%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.29 2024/09/17 N/A +5.59% +12.10% +11.12% +7.22% +17.52% -3.65% +5.89% +52.90% 12.20%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 70.84 2024/09/17 N/A +5.86% +12.65% +18.30% +15.62% +14.85% +11.49% +21.38% +608.38% 11.61%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.73 2024/09/17 0.00 +6.20% +12.50% +14.57% +7.91% +15.48% -13.56% -15.90% -12.70% 18.14%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 27.76 2024/09/17 N/A +6.28% +16.30% +15.62% +10.86% +19.35% -9.37% +11.49% +177.60% 16.72%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 37.61 2024/09/17 N/A +6.91% +14.25% +12.27% +16.15% +18.57% +5.09% +10.81% +276.10% 11.93%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.80 2024/09/17 N/A +6.92% +11.78% +20.08% +11.59% +33.13% -13.62% +16.12% +498.00% 20.74%
摩根东协基金 (美元) 165.12 2024/09/17 1.24 +6.98% +17.97% +15.56% +16.70% +19.22% +9.72% +19.17% N/A 12.62%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34 2024/09/17 1.40 +7.31% +15.77% +10.76% +14.67% +16.52% -6.94% +22.52% N/A 13.55%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20 2024/09/17 0.71 +7.49% +15.33% +14.05% +11.42% +21.79% -9.83% +8.73% +100.20% 16.57%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75 2024/09/17 1.71 +11.21% +17.48% +10.18% +4.04% +2.79% -14.26% -26.28% +327.50% 14.21%
摩根泰国基金 (美元) 181.37 2024/09/17 1.50 +11.90% +23.39% +16.05% +9.13% +7.35% +2.32% -7.11% N/A 15.54%
 
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