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富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
42.77
(更新 : 2026/03/09)
1个月回报
 
-4.00%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 泰国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.77 - 44.66
-4.23%
-2.40%
1个月
42.77 - 47.77
-4.00%
-5.66%
3个月
38.42 - 47.77
+9.55%
+2.09%
1年
30.83 - 47.77
+25.17%
+20.17%
3年
30.83 - 47.77
-6.04%
+39.84%
自发行以来
4.31 - 63.74
+327.70%
+457.68%
波幅
3年年度化波幅
15.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-13.00%
-3.70%
+1.60%
-11.20%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 泰国 (94.20%)
 现金 (2.90%)
 美国 (1.50%)
 挪威 (1.50%)
按 行业
 能源 (17.60%)
 健康护理 (14.60%)
 主要消费品 (13.90%)
 通讯服务 (9.90%)
 资讯科技 (8.60%)
 工业 (8.10%)
 非必需消费品 (5.60%)
 金融 (5.60%)
 房地产 (5.00%)
 公用事业 (5.00%)
 物料 (3.30%)
 现金 (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CP ALL PCL
主要消费品
8.60%
DELTA ELECTRONICS THAI PCL
资讯科技
8.00%
PTT PUBLIC CO LTD
能源
7.40%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD
金融
5.90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
通讯服务
5.80%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD
主要消费品
3.80%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
健康护理
3.70%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL
公⽤事业
3.60%
TRUE CORP PCL/NEW
通讯服务
3.20%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工业
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.78
+12.67%
+25.50%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.22
+8.00%
+22.63%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.06
+7.61%
+23.89%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.79
+4.07%
+23.78%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.39
+2.40%
+20.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.79
-14.28%
-8.45%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 61.82
-13.74%
+2.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.36
-11.65%
+1.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.86
-11.53%
+2.18%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.67
-10.56%
-2.91%
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