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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
57.89
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-6.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
48.66亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.89 - 59.96
-3.45%
+0.87%
1个月
57.89 - 63.80
-6.16%
-0.32%
3个月
57.89 - 65.79
-5.98%
+0.43%
1年
54.64 - 69.27
-5.73%
+12.11%
3年
48.84 - 78.80
+0.71%
-4.18%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
24.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.20%)
 美国 (24.58%)
 英国 (20.22%)
 澳洲 (14.66%)
 现金及/或衍生产品 (3.33%)
 秘鲁 (2.66%)
 挪威 (1.78%)
 荷兰 (1.11%)
 南非 (0.46%)
按 行业
 多元化金属 (30.60%)
 黄金 (25.93%)
 铜 (23.48%)
 钢铁 (6.92%)
 工业矿物 (3.68%)
 现金及衍生产品 (3.33%)
 铝 (1.78%)
 铀 (1.68%)
 铁 (1.19%)
 镍 (0.93%)
 铂金类金属 (0.46%)
 其他 (0.02%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (79.74%)
 中型股 - 10至100亿美元 (13.84%)
 现金及衍生产品 (3.33%)
 小型股 - 少於10亿美元 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.25%
RIO TINTO PLC
6.43%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.05%
NEWMONT CORPORATION
5.90%
BHP GROUP LTD
5.86%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.65%
ANGLO AMERICAN PLC
4.97%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.46%
TECK RESOURCES LTD
4.14%
IVANHOE MINES LTD
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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