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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.90% +6.23% +35.12% 1.63%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 119.48 2025/03/27 N/A +3.01% +0.72% -1.57% +1.31% +7.19% -5.27% +44.07% +106.96% 13.99%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.26 2025/03/27 N/A +2.96% +3.07% -2.15% +3.79% +11.46% +6.73% +40.08% N/A 15.81%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.26 2025/03/27 N/A +2.96% +3.07% -2.15% +3.79% +11.46% +6.73% +40.08% N/A 15.81%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.26 2025/03/27 N/A +2.96% +3.07% -2.15% +3.79% +11.46% +6.73% +40.08% N/A 15.81%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.26 2025/03/27 N/A +2.96% +3.07% -2.15% +3.79% +11.46% +6.73% +40.08% N/A 15.81%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.21% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.74 2025/03/27 N/A +2.83% +4.17% -3.18% +4.89% +11.82% -5.80% +42.11% N/A 16.89%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.74 2025/03/27 N/A +2.83% +4.17% -3.18% +4.89% +11.82% -5.80% +42.11% N/A 16.89%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.74 2025/03/27 N/A +2.83% +4.17% -3.18% +4.89% +11.82% -5.80% +42.11% N/A 16.89%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.74 2025/03/27 N/A +2.83% +4.17% -3.18% +4.89% +11.82% -5.80% +42.11% N/A 16.89%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 48.71 2025/03/27 0.28 +3.09% +3.93% -1.38% +4.55% +9.51% +0.31% +34.74% N/A 15.26%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.43 2025/03/27 N/A +4.18% +5.26% -1.67% +5.90% +7.37% +10.77% +49.14% +124.30% 15.71%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.43 2025/03/27 N/A +4.18% +5.26% -1.67% +5.90% +7.37% +10.77% +49.14% +124.30% 15.71%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.43 2025/03/27 N/A +4.18% +5.26% -1.67% +5.90% +7.37% +10.77% +49.14% +124.30% 15.71%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.43 2025/03/27 N/A +4.18% +5.26% -1.67% +5.90% +7.37% +10.77% +49.14% +124.30% 15.71%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.73 2025/03/27 0.88 +2.48% +3.87% -5.04% +4.99% +9.24% -2.54% +32.09% +7.30% 15.93%
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