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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.05
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-2.42%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.79億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.05 - 1.05
+0.19%
+0.39%
1個月
1.05 - 1.08
-2.42%
-0.45%
3個月
1.02 - 1.08
+0.10%
+1.75%
1年
0.97 - 1.08
+7.48%
+8.95%
3年
0.96 - 1.28
-17.27%
-6.31%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.51%
+86.84%
波幅
3年年度化波幅
8.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.25%)
 德國 (15.39%)
 其他 (9.80%)
 英國 (9.28%)
 中國 (6.38%)
 現金 (4.62%)
 愛爾蘭 (2.49%)
 大韓民國 (1.95%)
 跨國企業 (1.88%)
 法國 (1.86%)
 ⽇本 (1.79%)
 澳洲 (1.31%)
按 行業
 國庫券 (66.96%)
 銀行及經紀商 (9.48%)
 現金 (4.62%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (4.47%)
 非週期性消費品 (4.36%)
 其他 (2.44%)
 週期性消費品 (1.51%)
 保險 (1.50%)
 其他金融 (1.35%)
 科技 (1.21%)
 資本財貨 (1.07%)
 通訊 (1.03%)
按 信用評級
 AA/Aa (42.96%)
 AAA/Aaa (19.99%)
 A (15.12%)
 BBB/Baa (14.35%)
 現金 (4.62%)
 BB/Ba (2.66%)
 其他 (0.30%)
按 貨幣
 美元 (45.21%)
 歐元 (22.32%)
 日圓 (10.20%)
 人民幣 (9.30%)
 其他 (9.14%)
 英鎊 (3.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
7.91%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.59%
USTN 4.875% 10/31/28
4.11%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.79%
USTN 4.5% 11/30/24
3.46%
USTN 4.625% 05/31/31
3.41%
USTN 4% 01/31/29
3.41%
GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS
3.14%
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
2.91%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.82%
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+1.90%
+3.15%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.08
+1.77%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.35
+1.52%
+2.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.52%
+2.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.35
+1.52%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-4.13%
-1.00%
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-3.48%
+0.43%
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-3.04%
+1.62%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.17
-2.68%
+2.23%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.30
-2.56%
+1.82%
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