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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
11.31
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-2.50%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.83億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.27 - 11.31
+0.16%
+0.39%
1個月
11.27 - 11.60
-2.50%
-0.45%
3個月
11.02 - 11.60
+2.14%
+1.75%
1年
10.15 - 11.60
+10.62%
+8.95%
3年
9.94 - 13.49
-15.31%
-6.31%
自發行以來
5.64 - 14.04
+61.57%
+86.84%
波幅
3年年度化波幅
7.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (36.20%)
 其他 (19.10%)
 日本 (9.30%)
 中國 (9.00%)
 英國 (8.20%)
 加拿大 (5.20%)
 澳洲 (4.10%)
 印尼 (4.00%)
 法國 (3.90%)
 德國 (3.60%)
 意大利 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 流動資產 (-7.00%)
按 行業
 國庫債券 (29.50%)
 房貸轉付證券 (19.80%)
 有抵押 (10.40%)
 金融機構 (8.90%)
 機構債券 (8.70%)
 美國短期國庫券 (8.50%)
 工業製造 (6.00%)
 其他 (6.00%)
 主權債券 (3.40%)
 本地政府部門 (3.30%)
 資產抵押證券 (2.60%)
 衍生工具 (1.10%)
 流動資產 (-8.20%)
按 信用評級
 AA (42.30%)
 A (26.50%)
 AAA (18.10%)
 BBB (17.40%)
 BB (1.10%)
 未獲評級 (-0.10%)
 其他 (-5.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0.0000 17/09/2024 SERIES GOVT
3.10%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.60%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT
2.30%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT
2.20%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.80%
FNCL 6 9/24 6.0000 16/09/2024
1.70%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.70%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.60%
FNCL 5.5 9/24 5.5000 16/09/2024
1.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR91
1.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.05
+1.90%
+3.15%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.08
+1.77%
+2.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.35
+1.52%
+2.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.36
+1.52%
+2.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.35
+1.52%
+2.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.79
-4.13%
-1.00%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-3.48%
+0.43%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.52
-3.04%
+1.62%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.17
-2.68%
+2.23%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.30
-2.56%
+1.82%
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