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摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
101.49
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
-4.90%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.49 - 103.82
-1.81%
-0.33%
1個月
101.49 - 106.72
-4.90%
+3.35%
3個月
101.49 - 114.69
-9.06%
+5.79%
1年
92.75 - 114.69
-2.35%
+13.30%
3年
85.63 - 128.67
-11.86%
-3.33%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+382.93%
波幅
3年年度化波幅
18.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金內容
按 行業
 工業 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地產 (21.70%)
 非必需消費 (6.50%)
 必需消費 (5.10%)
 公用事業 (4.00%)
 通訊服務 (3.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律賓-房地產
10.00%
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
9.90%
BDO Unibank
菲律賓-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.50%
SM Investments
菲律賓-工業
9.50%
BPI
菲律賓-金融
9.10%
Ayala
菲律賓-工業
8.20%
Jollibee Foods
菲律賓-非必需消費
5.10%
Metrobank
菲律賓-金融
4.80%
URC
菲律賓-必需消費
4.30%
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+10.47%
+12.87%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 79.09
+9.66%
+13.88%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 825.74
+9.20%
+6.24%
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元) 72.73
+8.78%
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+8.03%
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摩根菲律賓基金 (美元) 101.49
-4.90%
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-3.60%
+8.12%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.23
-2.77%
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