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富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元
最新资产净值价格
日圆
 
349.50
(更新 :2024/11/12)
1个月回报
 
-0.79%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
484.90亿
主题 一般
地域分布 日本
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Masafumi Oshiden&Ying Lu
基金公司
富达基金(香港)有限公司
最低持有额
JPY 250,000.00
最低首次投资额
JPY 100000
赎回费
JPY 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
2006/07/03
发行价格
JPY 1,000.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。B类别股份及Y类别股份 – 0%
转换费
一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费
维护费
保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35%
管理费
1.50%
赎回费
不适用
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