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与近似基金比较
摩根新兴中东基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
33.43
(更新 :2024/01/19)
1个月回报
0.00%
基金公司
摩根资产管理
基金类型
股票基金
基金规模
1.38亿
主题
一般
地域分布
中东
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Habib Saikaly & Oleg Biryulyov
基金公司
摩根资产管理
最低持有额
USD 2,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
1998/05/18
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费
资产净值之1.0%
维护费
经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.45%
管理费
1.50%
赎回费
现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
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法国巴黎投资 - 法巴L1基金
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.75%
+19.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+7.54%
+12.28%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+7.22%
+18.32%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+7.12%
+16.82%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
+6.82%
+11.38%
安联美国股票基金 (美元) A
+4.73%
+13.56%
安联美国股票基金 (美元) A
+4.73%
+13.56%
安联美国股票基金 (美元) A
+4.73%
+13.56%
安联美国股票基金 (美元) A
+4.73%
+13.56%
惠理台湾基金 (美元)
+4.47%
+9.01%
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