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东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE
最新资产净值价格
欧元
 
19.78
(更新 :2024/11/07)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.84亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Thomas Giquel
基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
最低持有额
N/A
最低首次投资额
EUR 
赎回费
N/A
财政年度终结日
30/06
发行日期
1999/02/01
发行价格
EUR 2.00
收费
认购费 (首次认购费)
不多於认购额的4.5%
转换费
不多於转换额的1.00%
维护费
行政费:0.30%(最高)(行政费包括保管费)
管理费
0.80%
赎回费
没有
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