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施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.73
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
+1.89%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
26.26亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
48.49 - 49.73
+2.40%
+2.05%
1个月
48.36 - 49.75
+1.89%
-0.73%
3个月
45.58 - 49.75
+9.09%
+8.44%
1年
37.94 - 49.75
+30.87%
+19.43%
3年
30.42 - 49.75
+14.32%
-3.18%
自发行以来
7.84 - 49.75
+318.95%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
13.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.10%
-20.30%
+20.40%
+23.00%
+25.90%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.40%)
 其他 (8.60%)
 英国 (5.10%)
 日本 (4.50%)
 瑞士 (3.10%)
 德国 (3.10%)
 台湾 (2.30%)
 荷兰 (2.00%)
 流动资产 (2.00%)
 法国 (1.90%)
 西班牙 (1.80%)
 香港 (1.70%)
 印度 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (25.50%)
 金融 (15.20%)
 工业制造 (12.40%)
 非必需消费品 (11.20%)
 通讯服务 (9.40%)
 健康护理 (9.20%)
 基本消费品 (6.90%)
 能源 (2.90%)
 原料 (2.60%)
 流动资产 (2.00%)
 公用事业 (1.80%)
 房地产 (0.60%)
 其他 (0.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (63.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (15.00%)
 新兴市场 (6.70%)
 英国 (5.10%)
 日本 (4.50%)
 太平洋(日本除外) (3.60%)
 流动资产 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Microsoft Corp
4.80%
Alphabet Inc
4.00%
NVIDIA Corp
3.50%
Apple Inc
3.50%
Amazon.com Inc
2.80%
Meta Platforms Inc
2.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.30%
JPMorgan Chase & Co
2.00%
Schneider Electric SE
1.60%
Unilever PLC
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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