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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.91
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-4.99%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.91 - 37.53
-1.63%
+0.87%
1个月
36.91 - 39.02
-4.99%
-0.32%
3个月
35.15 - 39.93
-4.38%
+0.43%
1年
33.69 - 39.93
+2.05%
+12.11%
3年
30.55 - 50.99
-26.34%
-4.18%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
14.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.70%)
 印度 (17.33%)
 台湾 (16.37%)
 韩国 (9.98%)
 巴西 (8.85%)
 墨西哥 (4.21%)
 印尼 (4.19%)
 现金及/或衍生产品 (3.89%)
 匈牙利 (2.23%)
 哈萨克 (1.96%)
按 行业
 资讯科技 (26.68%)
 金融 (25.73%)
 通讯 (7.94%)
 工业 (7.29%)
 非必需消费品 (6.43%)
 医疗保健 (4.48%)
 能源 (4.22%)
 公用事业 (4.11%)
 房地产 (3.99%)
 现金及衍生产品 (3.89%)
 原材料 (3.50%)
 基本消费品 (1.73%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.30%)
 中型股 - 20至100亿美元 (22.93%)
 现金及衍生产品 (3.89%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.78%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.31%
AXIS BANK LTD
2.43%
SK HYNIX INC
2.34%
MEDIATEK INC
2.25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.10%
KASPIKZ AO
1.96%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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