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自发行以来
贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.27 2024/09/17 0.40 +0.24% +2.65% +6.83% +13.56% +20.10% +15.16% +48.53% +112.70% 10.22%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 47.44 2024/09/17 N/A -2.27% +3.92% +9.03% +15.48% +28.22% +15.51% +67.45% +374.40% 20.04%
施罗德环球基金系列 - 环球股票 (美元) A类股份 累积单位 48.54 2024/09/17 0.61 +1.32% +2.84% +8.52% +16.83% +25.96% +15.57% +79.46% +308.97% 13.32%
摩根印度基金 (美元) 396.20 2024/09/17 0.00 +2.78% +7.38% +16.93% +15.21% +22.58% +15.83% +63.07% N/A 10.64%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 86.05 2024/09/17 0.63 +3.70% +6.51% +16.06% +17.30% +25.05% +16.21% +90.12% +760.50% 11.32%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 74.65 2024/09/17 N/A +0.20% +4.58% +7.26% +14.72% +17.89% +16.31% +60.37% +646.50% 10.71%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 255.63 2024/09/17 0.59 +3.22% +8.21% +8.39% +8.22% +12.82% +16.45% +36.39% +155.63% 13.63%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 306.69 2024/09/17 0.70 +2.15% +4.50% +7.04% +13.02% +18.32% +16.89% +50.64% +206.69% 11.75%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 624.84 2024/09/17 N/A -0.16% +5.23% +5.65% +12.71% +18.50% +17.26% +78.57% +902.15% 12.82%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.64 2024/09/17 N/A +4.95% +15.23% +25.86% +22.24% +27.97% +17.36% +41.22% -23.60% 27.21%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 211.91 2024/09/17 N/A +0.56% -2.03% +4.47% +18.02% +30.02% +17.77% +103.35% +1,024.79% 16.65%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 192.76 2024/09/17 0.89 -1.63% -1.30% +7.18% +18.08% +30.88% +17.90% +111.15% N/A 17.61%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.87 2024/09/17 0.50 -1.40% +1.40% -0.71% +2.05% +1.70% +17.93% +30.94% N/A 16.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.50 2024/09/17 N/A +1.11% +2.31% +4.87% +7.86% +10.87% +17.96% +17.96% +55.00% 3.42%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 36.28 2024/09/17 N/A +0.03% +5.07% +9.15% +10.95% +16.58% +18.06% +33.58% +262.80% 15.39%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 373.18 2024/09/17 N/A -0.07% +4.70% +5.47% +8.01% +16.25% +18.11% +57.40% N/A 13.31%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 373.18 2024/09/17 N/A -0.07% +4.70% +5.47% +8.01% +16.25% +18.11% +57.40% N/A 13.31%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 373.18 2024/09/17 N/A -0.07% +4.70% +5.47% +8.01% +16.25% +18.11% +57.40% N/A 13.31%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 373.18 2024/09/17 N/A -0.07% +4.70% +5.47% +8.01% +16.25% +18.11% +57.40% N/A 13.31%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 131.58 2024/09/17 0.50 -0.33% +4.05% +5.04% +9.63% +16.45% +19.07% +46.82% N/A 12.07%
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