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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,104.25 2024/11/11 N/A -4.12% -6.62% -13.90% -20.62% -10.15% +0.45% -19.82% -20.29% 19.95%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 487.18 2024/11/11 N/A -3.47% -6.99% -14.77% -18.00% -6.63% +16.46% +1.10% N/A 19.02%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.53 2024/11/11 0.90 -3.78% -6.09% -14.96% -22.63% -10.91% +0.07% -11.20% N/A 19.98%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.68 2024/11/11 0.05 -4.82% -6.70% -17.10% -23.48% -11.58% +9.16% -14.18% N/A 20.87%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.07 2024/11/11 0.79 -3.92% -3.29% -12.80% -17.44% -5.92% +8.66% +5.41% +320.31% 18.94%
 
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