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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
487.18
(更新 : 2024/11/11)
1个月回报
 
-3.47%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
487.18 - 498.27
-0.17%
+0.67%
1个月
486.65 - 510.10
-3.47%
-1.36%
3个月
486.65 - 545.18
-6.99%
+7.16%
1年
481.81 - 597.08
-6.63%
+19.69%
3年
370.22 - 597.08
+16.46%
-3.74%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
19.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (63.81%)
 墨西哥 (26.24%)
 智利 (5.81%)
 秘鲁 (2.16%)
 其他、现金及现金等值 (1.54%)
 哥伦比亚 (0.44%)
按 行业
 金融 (27.20%)
 必需消费品 (14.03%)
 物料 (11.73%)
 能源 (10.68%)
 公用事业 (10.25%)
 工业 (7.89%)
 非必需消费品 (7.44%)
 通讯服务 (4.76%)
 房地产 (3.26%)
 现金及现金等价物 (1.54%)
 健康护理 (1.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.25%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.74%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.73%
EMBRAER SA
4.62%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.52%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.83%
BANCO DO BRASIL SA
3.83%
ITAUSA SA
3.78%
BANCO BRADESCO SA
3.73%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
3.01%
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+7.98%
+18.12%
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+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
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+6.82%
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+5.49%
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-6.65%
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-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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