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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
60.68
(更新 : 2024/11/12)
1个月回报
 
-4.82%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.68 - 63.95
-2.21%
-0.10%
1个月
60.68 - 64.45
-4.82%
-2.24%
3个月
60.68 - 68.93
-8.71%
+5.23%
1年
59.95 - 79.85
-11.42%
+18.19%
3年
48.37 - 79.85
+9.16%
-4.47%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+399.49%
波幅
3年年度化波幅
19.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 现金及/或衍生产品 (0.89%)
按 行业
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消费品 (12.31%)
 非必需消费品 (11.19%)
 工业 (10.57%)
 医疗保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地产 (2.52%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
 公用事业 (0.47%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (57.58%)
 中型股-20至100亿美元 (27.81%)
 小型股-少於20亿美元 (13.72%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 348.89
+8.75%
+19.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+12.28%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+18.32%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.91
+7.12%
+16.82%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,053.14
-9.77%
+11.61%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,192.46
-9.68%
+11.46%
摩根南韩基金 (美元) 64.63
-8.61%
-8.17%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 165.12
-7.94%
+15.87%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.16
-7.91%
+21.42%
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