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摩根拉丁美洲基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.85
(更新 : 2016/07/04)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.61亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.85 - 25.85
0.00%
+0.67%
1个月
25.85 - 25.85
0.00%
-1.36%
3个月
25.85 - 25.85
0.00%
+7.16%
1年
25.85 - 25.85
0.00%
+19.69%
3年
25.85 - 25.85
0.00%
-3.74%
自发行以来
6.13 - 50.41
+158.50%
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
基金内容
按 巿场
 巴西 (53.20%)
 墨西哥 (29.90%)
 乌拉圭 (6.30%)
 秘鲁 (5.10%)
 西班牙 (3.10%)
 巴拿马 (1.00%)
 现金 (0.80%)
 智利 (0.60%)
按 行业
 金融 (40.60%)
 工业 (12.10%)
 必需消费 (11.60%)
 能源 (9.50%)
 物料 (8.80%)
 非必需消费 (7.20%)
 通讯服务 (3.10%)
 资讯科技 (2.50%)
 公用事业 (2.30%)
 房地产 (1.50%)
 现金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
能源
9.50%
Itau Unibanco Holding
金融
8.80%
NU Holdings
金融
4.70%
Grupo Aeroportuario del Sureste
工业
4.60%
Credicorp
金融
4.50%
WEG
工业
4.20%
Grupo Mexico
物料
4.20%
Walmart de Mexico
必需消费
3.80%
MercadoLibre
非必需消费
3.60%
Grupo Financiero Banorte
金融
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.44
+7.98%
+18.12%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
+5.49%
+18.07%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,089.59
-6.65%
+16.21%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,471.29
-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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