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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.13 2024/09/17 N/A -3.15% -8.24% -4.63% -8.08% -14.08% -46.76% -35.34% +45.26% 19.35%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 45.85 2024/09/17 N/A -4.05% -8.03% -2.17% -2.38% -10.06% -41.85% -21.47% +358.54% 19.73%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.85% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62 2024/09/17 0.19 -5.13% -7.59% +0.83% +1.53% -1.08% -42.55% -16.70% +46.20% 18.48%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 328.55 2024/09/17 0.30 -3.54% -6.45% -1.86% -3.46% -12.18% -47.42% -23.99% N/A 20.49%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 53.37 2024/09/17 0.66 -4.47% -12.08% -5.44% -6.81% -11.92% -22.62% -20.44% +433.70% 18.57%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.75 2024/09/17 1.08 -1.34% -12.67% -8.77% -8.45% -16.01% -42.56% -33.13% +7.46% 22.01%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 140.05 2024/09/17 1.15 -2.53% -12.10% -10.16% -10.66% -14.98% -41.26% -19.96% +1,300.46% 19.58%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.14 2024/09/17 N/A -1.79% -9.07% -4.23% -5.67% -10.67% -42.94% -34.33% +31.40% 18.59%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 82.22 2024/09/17 N/A -4.12% -7.65% +0.56% +3.72% -1.55% -36.33% -18.65% N/A 16.33%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 52.14 2024/09/17 0.00 -3.80% -10.92% -4.08% -7.09% -14.55% -50.37% -20.99% N/A 21.06%
摩根中国入息基金 16.39 2024/09/17 N/A -2.61% -5.53% +0.68% +3.28% +1.36% -18.62% -2.85% +63.90% 9.64%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.85 2024/09/17 N/A +0.35% +2.51% +1.03% +0.84% +3.17% -9.24% -0.81% N/A 5.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.24 2024/09/17 N/A +0.08% +0.57% +0.24% +1.04% +1.08% +0.37% +0.53% N/A 2.25%
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