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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.25 2025/10/23 N/A -4.40% +6.96% +24.96% +30.25% +24.16% +41.82% -24.54% +122.07% 21.20%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/23 N/A -2.77% +8.38% +32.21% +36.36% +28.44% +61.78% -13.86% +606.80% 23.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/23 0.19 -1.77% +4.55% +23.01% +26.77% +22.22% +62.09% -14.98% +111.20% 21.22%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/23 0.30 -2.74% +6.62% +27.30% +34.38% +30.13% +58.77% -23.20% N/A 22.73%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.16 2025/10/23 0.66 -0.10% +4.93% +24.74% +28.57% +23.93% +59.09% +15.35% +681.60% 20.25%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/23 1.08 -1.58% +3.96% +16.12% +18.22% +11.42% +31.21% -24.51% +49.53% 23.28%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.12 2025/10/23 1.15 -1.77% +6.15% +20.86% +22.20% +17.02% +32.31% -11.94% +1,881.22% 20.49%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/23 N/A -2.44% +6.86% +29.40% +35.29% +29.06% +55.42% -23.47% +96.30% 20.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/23 N/A -1.83% +8.43% +26.81% +32.58% +27.79% +61.80% -13.66% N/A 21.39%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.40 2025/10/23 0.00 -3.09% +8.50% +24.98% +30.16% +23.10% +44.97% -24.86% N/A 23.19%
摩根中国入息基金 21.53 2025/10/23 N/A +1.41% +7.49% +20.68% +20.48% +16.25% +42.96% +13.20% +115.30% 12.45%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.44 2025/10/23 N/A -0.04% -0.59% +4.93% +5.46% +0.68% +1.66% -1.25% N/A 5.12%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/10/23 N/A +0.17% 0.00% +2.25% +2.31% +0.58% +0.97% +0.71% N/A 2.64%
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