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自发行以来
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.53 2026/03/06 N/A -12.88% -7.91% -2.17% -11.47% +23.52% +95.08% +82.99% +585.30% 15.93%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.57 2026/03/06 0.60 -11.07% +6.02% +11.43% +1.15% +30.94% +36.97% -30.24% N/A 20.57%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 635.16 2026/03/06 0.46 -9.98% +1.03% +22.67% +3.51% +68.58% -13.64% -49.83% N/A 26.26%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 74.65 2026/03/06 0.22 -8.99% -2.61% +0.61% -5.37% +12.20% +45.77% +79.23% +1,346.71% 16.24%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.80 2026/03/06 N/A -8.94% -1.10% +0.65% -0.64% +3.15% +26.91% +44.19% +8.00% 10.98%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.94 2026/03/06 N/A -8.78% -1.20% -4.12% -3.26% -4.78% +8.71% -1.67% N/A 13.05%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.66 2026/03/06 N/A -8.68% -0.88% -3.47% -3.02% -3.58% +12.85% +4.68% N/A 13.06%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 15.28 2026/03/06 N/A -7.95% +6.11% +13.10% +1.87% +35.13% +79.17% -7.84% +52.80% 14.41%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 83.08 2026/03/06 0.05 -7.72% +9.68% +13.28% +8.69% +43.29% +37.85% +45.09% N/A 20.81%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.03 2026/03/06 N/A -7.66% -1.96% -0.17% -3.29% +0.04% +20.81% +28.96% N/A 15.76%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 472.93 2026/03/06 0.93 -7.59% -1.85% -1.04% -2.25% +12.15% +7.37% -19.88% +819.02% 20.51%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.99 2026/03/06 0.51 -7.49% -5.86% -3.99% -7.30% +0.47% +38.26% +52.16% +229.95% 14.12%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 423.43 2026/03/06 0.55 -7.44% -2.00% -2.79% -3.26% +8.43% +10.08% -25.30% +323.43% 23.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.32 2026/03/06 0.73 -7.33% +7.39% +9.64% +3.07% +20.33% +100.60% -15.89% +203.21% 16.22%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 69.68 2026/03/06 N/A -7.29% -3.89% -3.18% -4.19% +6.06% +17.39% -24.56% +596.80% 21.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 262.72 2026/03/06 0.62 -7.24% -4.32% -2.03% -5.22% +12.17% +21.38% -20.08% +162.72% 14.04%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 60.45 2026/03/06 N/A -7.16% -9.00% -11.22% -10.55% -4.20% +28.02% +27.83% +504.50% 10.33%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.00 2026/03/06 N/A -7.03% -1.86% +0.66% -2.99% +1.56% +28.97% +44.34% N/A 15.51%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,296.01 2026/03/06 0.70 -6.90% -0.74% -1.04% -1.21% +5.88% +15.17% -33.23% N/A 21.91%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.28 2026/03/06 N/A -6.90% +0.82% -3.31% +0.05% +9.23% +17.99% -0.18% N/A 11.22%
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