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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21 2024/09/17 0.05 -6.99% -3.47% -5.13% +1.09% -4.91% +66.39% +51.50% +142.10% 21.39%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89 2024/09/17 -0.15 -6.16% -5.98% -2.00% -8.47% -5.73% +0.71% +56.37% N/A 24.11%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16 2024/09/17 N/A -5.67% -10.19% -2.33% -4.62% -5.44% -41.35% -18.78% +1,371.60% 17.43%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91 2024/09/17 0.51 -5.20% -10.12% -3.56% +2.69% +13.06% -31.86% +31.73% +729.10% 17.36%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62 2024/09/17 0.19 -5.13% -7.59% +0.83% +1.53% -1.08% -42.55% -16.70% +46.20% 18.48%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02 2024/09/17 0.56 -5.05% -2.52% -0.78% +0.38% -1.15% +65.84% +55.58% -31.98% 21.81%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 36.91 2024/09/17 0.27 -4.99% -4.38% -0.81% -1.91% +2.05% -26.34% +1.18% N/A 14.53%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.24 2024/09/17 N/A -4.93% -5.05% -3.12% -2.37% -4.93% +28.39% +34.75% N/A 19.15%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 12.66 2024/09/17 N/A -4.81% -2.01% -0.08% -2.39% -4.24% +24.24% +55.34% +26.60% 18.63%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97 2024/09/17 N/A -4.71% -12.59% -10.48% -12.89% -12.90% -46.50% -11.27% +359.70% 18.71%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.61 2024/09/17 -0.09 -4.51% +11.32% +24.11% +19.13% +23.85% +12.06% +24.80% N/A 27.01%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 53.37 2024/09/17 0.66 -4.47% -12.08% -5.44% -6.81% -11.92% -22.62% -20.44% +433.70% 18.57%
摩根南韩基金 (美元) 70.45 2024/09/17 0.76 -4.38% -4.11% -3.43% -3.68% +2.97% -23.36% +27.93% N/A 16.79%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 17.09 2024/09/17 N/A -4.31% -2.40% +0.12% -0.23% +4.46% -12.98% +10.33% +70.90% 14.29%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 226.80 2024/09/17 0.76 -4.30% -8.92% -0.35% +1.70% +2.12% -34.32% -6.97% +2,168.00% 17.77%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 83.22 2024/09/17 N/A -4.28% -8.20% +2.83% +15.92% +33.11% -3.27% +114.60% N/A 20.57%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 82.22 2024/09/17 N/A -4.12% -7.65% +0.56% +3.72% -1.55% -36.33% -18.65% N/A 16.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,179.00 2024/09/17 N/A -4.05% -8.29% -4.76% +12.49% +9.17% +24.30% +79.64% N/A 12.77%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 45.85 2024/09/17 N/A -4.05% -8.03% -2.17% -2.38% -10.06% -41.85% -21.47% +358.54% 19.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,779.00 2024/09/17 N/A -3.94% -8.01% -4.17% +13.47% +10.50% +29.02% +91.13% N/A 12.78%
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