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自发行以来
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53 2025/08/11 N/A -5.74% -4.60% -12.55% -5.75% -7.87% +3.36% +14.29% +250.53% 17.33%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58 2025/08/11 N/A -5.57% -5.22% +2.26% -2.39% -7.86% +21.82% +64.01% +290.58% 11.08%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05 2025/08/11 0.00 -5.53% +0.68% +4.04% -7.65% -7.19% +29.41% +99.19% +270.50% 11.36%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02 2025/08/11 N/A -5.20% -4.69% +3.20% -4.84% -7.95% +36.57% +92.23% +1,700.24% 10.88%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.84 2025/08/11 N/A -5.12% -4.77% -10.96% -6.76% -16.80% +0.04% +17.08% +708.08% 12.13%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.76 2025/08/11 N/A -4.98% +1.76% -10.70% -4.59% -3.55% +7.47% +14.78% N/A 14.36%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.70 2025/08/11 N/A -4.94% -6.90% -11.38% -5.64% -5.23% +5.53% +18.89% +657.00% 14.45%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.47 2025/08/11 N/A -4.93% -2.80% +3.21% -6.39% -10.69% +13.30% +58.33% +187.35% 11.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.36 2025/08/11 N/A -4.90% +2.11% -10.16% -3.87% -2.34% +11.56% +22.16% N/A 14.39%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.86 2025/08/11 0.63 -4.90% -2.73% +4.03% -1.53% -1.21% +26.30% +75.74% +708.60% 10.67%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.59 2025/08/11 N/A -4.84% -0.57% +3.13% -5.02% -5.45% +32.65% +94.94% +565.90% 11.51%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 333.95 2025/08/11 0.64 -4.82% -2.55% +4.88% -3.52% -6.77% +29.95% +74.11% +233.95% 11.83%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.48 2025/08/11 N/A -4.77% +4.29% +0.54% +7.14% +2.89% +21.91% +13.52% N/A 17.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.71 2025/08/11 N/A -4.68% +2.93% -9.15% -2.62% -0.48% +19.40% +34.22% N/A 14.48%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.49 2025/08/11 N/A -4.67% +4.66% +1.15% +7.94% +4.18% +26.55% +20.84% N/A 17.28%
摩根印度基金 (美元) 356.16 2025/08/11 0.00 -4.38% -3.81% +2.79% -3.87% -5.79% +15.76% +58.47% N/A 10.60%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.18 2025/08/11 N/A -4.02% +0.08% -1.46% +0.16% -1.06% -17.20% -14.47% +21.80% 11.42%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.37 2025/08/11 N/A -3.87% +2.29% -10.27% -3.99% -2.36% +14.89% +27.76% N/A 14.46%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 307.89 2025/08/11 N/A -3.86% -0.60% +6.32% -1.34% -3.71% +31.07% +92.42% +2,978.85% 12.01%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.29 2025/08/11 N/A -3.80% +2.60% -9.63% -3.05% -1.02% +15.83% +28.49% N/A 14.40%
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