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联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 514.38 2025/05/13 N/A -4.96% -8.27% -11.07% -4.81% -12.50% +7.94% +31.58% +724.99% 11.74%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 9.79 2025/05/13 N/A -3.93% +18.24% +44.18% +47.89% +50.15% +52.02% +72.66% -1.61% 30.65%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.25 2025/05/13 0.82 -1.12% +0.35% -0.34% +0.95% -0.59% -11.03% -23.64% N/A 9.59%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.89 2025/05/13 1.65 -0.96% -2.06% -2.56% -2.75% +2.95% -14.24% -30.67% -41.13% 11.29%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.22 2025/05/13 N/A -0.64% +1.98% +2.94% +4.17% +3.92% -0.61% -9.30% N/A 7.25%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05 2025/05/13 N/A -0.57% +2.14% +2.75% +3.76% +2.24% -4.20% -15.07% -89.52% 8.20%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
法国巴黎L1基金全球商品物料股票基金经典资本类别(欧元) 104.23 2018/04/23 0.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 1.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.37% -18.27% 0.00%
东方汇理系列基金-东协焦点市场基金 (美元) AU 81.73 2021/04/12 1.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.37% -18.27% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 0.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 0.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-韩国基金 (美元) AU 16.84 2019/04/18 0.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-泰国基金 (美元) AU 165.64 2019/07/05 1.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
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