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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.81 2025/06/26 1.50 -7.07% +5.98% -7.07% -8.09% -5.42% -18.65% +0.32% +118.10% 14.68%
摩根泰国基金 (美元) 151.23 2025/06/26 1.50 -3.82% -0.96% -12.38% -12.12% +2.56% -9.62% -5.53% N/A 15.99%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 324.45 2025/06/26 0.98 -3.79% -3.17% -13.22% -12.09% +6.74% +26.13% +34.67% +315.70% 15.83%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.17 2025/06/26 0.54 -3.42% +0.57% +6.06% +6.06% +10.78% +35.01% +48.35% +1,412.14% 11.08%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.33 2025/06/26 N/A -3.29% +0.03% -1.65% -1.12% -7.53% +20.71% +24.74% +693.25% 13.61%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 47.95 2025/06/26 N/A -3.21% -3.11% -2.40% -2.16% -7.91% +21.73% +22.67% N/A 15.70%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 62.81 2025/06/26 N/A -3.12% -2.83% -1.81% -1.60% -6.80% +26.35% +30.53% N/A 15.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.86 2025/06/26 N/A -3.09% -2.72% -2.10% -1.89% -7.07% +30.18% +36.31% N/A 15.87%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.92 2025/06/26 N/A -3.00% -3.58% -2.59% -2.39% -7.73% +26.70% +31.88% N/A 15.93%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 34.62 2025/06/26 1.71 -3.00% -2.53% -12.88% -12.88% -5.80% -24.97% -25.03% +246.20% 14.58%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.72 2025/06/26 N/A -2.99% -2.73% -1.32% -1.09% -5.73% +31.08% +36.86% N/A 15.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.22 2025/06/26 N/A -2.92% -2.23% -0.98% -0.77% -5.32% +35.02% +42.96% N/A 15.85%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 425.73 2025/06/26 0.46 -2.62% +12.68% -4.66% -3.48% -1.20% -49.90% -20.40% N/A 32.29%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 48.30 2025/06/26 N/A -2.52% -1.55% +7.07% +7.24% +7.96% +49.44% +65.81% N/A 15.56%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 248.95 2025/06/26 1.40 -2.51% +2.86% +0.46% +0.29% +8.49% +9.70% +28.28% N/A 12.74%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 35.93 2025/06/26 N/A -2.44% -1.64% +11.31% +10.69% +9.98% +39.32% +82.85% N/A 12.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.01 2025/06/26 0.73 -2.37% -1.95% +9.66% +9.59% +6.51% -9.29% -16.27% +150.14% 33.46%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.70 2025/06/26 N/A -2.34% +0.17% +2.99% +2.90% +5.79% +21.34% +28.13% +17.00% 8.26%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.48 2025/06/26 N/A -2.28% +5.01% +2.47% +2.30% +10.38% +13.43% +28.86% +264.80% 11.33%
摩根东协基金 (美元) 165.58 2025/06/26 1.24 -2.17% +5.29% +4.26% +4.13% +16.89% +23.17% +38.96% N/A 11.87%
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