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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.29 2025/10/02 1.50 -4.01% -4.44% +4.72% -10.28% -21.26% -18.93% +3.40% +112.90% 12.52%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20 2025/10/02 0.00 -3.70% -8.95% +1.12% -9.77% -12.96% +31.02% +84.60% +262.00% 11.64%
摩根印度基金 (美元) 350.63 2025/10/02 0.00 -2.86% -7.36% +0.46% -5.36% -10.56% +21.78% +54.51% N/A 10.08%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.34 2025/10/02 N/A -2.68% -6.70% -0.02% -5.73% -14.39% +40.18% +83.86% +1,683.37% 10.89%
摩根国际债券基金 (美元) 18.11 2025/10/02 0.00 -2.37% -1.79% -1.25% -3.21% -3.98% -5.23% -20.54% +81.10% 5.16%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.46 2025/10/02 N/A -2.02% -6.61% +1.03% -6.70% -10.88% +28.30% +45.49% +292.10% 10.61%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.91 2025/10/02 N/A -1.52% -6.60% +2.54% -4.56% -9.21% +42.03% +89.60% +569.10% 10.63%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 309.04 2025/10/02 N/A -1.52% -5.30% +4.71% -0.98% -7.63% +41.32% +86.63% +2,990.37% 11.10%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.27 2025/10/02 N/A -1.24% -2.33% +9.02% +4.19% -2.75% +21.76% +10.08% N/A 10.21%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/02 1.50 -1.19% +0.13% +1.90% +0.27% -1.45% +5.79% -13.41% N/A 5.24%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.56 2025/10/02 0.63 -1.13% -5.75% +3.49% -0.68% -6.22% +34.52% +70.95% +715.60% 9.58%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.08 2025/10/02 N/A -1.06% -5.55% -0.41% -0.66% -7.50% -3.59% -16.69% +20.80% 9.69%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.71 2025/10/02 N/A -1.03% -1.32% +0.75% -2.13% -2.47% +0.60% -2.33% -28.84% 2.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/02 0.37 -0.92% +12.09% +25.96% +16.92% +23.55% +68.21% +88.80% N/A 10.52%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.18 2025/10/02 N/A -0.80% -6.10% +1.26% -1.74% -9.81% +30.59% +61.36% +293.18% 10.06%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.95 2025/10/02 N/A -0.58% -5.50% +2.34% -5.53% -13.35% +22.06% +53.79% +189.98% 10.94%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.78 2025/10/02 N/A -0.57% +2.13% +11.28% +6.54% +0.34% +28.22% +44.46% +627.84% 9.14%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 118.75 2025/10/02 N/A -0.26% -0.01% +8.70% +6.63% +5.48% +44.06% +66.27% +1,087.50% 11.88%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.43 2025/10/02 N/A -0.25% -0.06% +4.51% +5.45% -1.24% -0.23% -1.26% N/A 5.48%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.13 2025/10/02 N/A -0.21% +0.43% +1.84% +2.23% +0.02% +1.12% +0.83% N/A 1.78%
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