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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12 2025/08/01 0.05 -8.48% +3.28% +16.20% +26.38% +6.54% +21.95% +24.01% N/A 19.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05 2025/08/01 0.90 -7.07% +1.65% +7.30% +18.09% +3.25% +5.78% +17.53% N/A 17.90%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.72 2025/08/01 N/A -6.76% +3.23% +13.97% +26.17% +13.38% +34.50% +51.56% N/A 17.08%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.74 2025/08/01 0.79 -6.37% +2.45% +10.28% +20.33% +8.93% +21.04% +37.99% +356.93% 16.03%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.40 2025/08/01 0.00 -5.96% +2.55% +0.94% -6.78% -7.36% +31.64% +104.60% +274.00% 12.59%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82 2025/08/01 N/A -5.33% -1.87% +0.65% -3.27% -4.03% +37.59% +103.05% +578.20% 11.30%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.93 2025/08/01 N/A -5.18% -1.90% +0.82% -0.56% -7.75% +25.45% +70.98% +297.93% 10.98%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.15 2025/08/01 N/A -5.11% -1.35% +0.33% -5.15% -6.10% +21.64% +55.81% +298.63% 12.10%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.44 2025/08/01 N/A -5.09% +6.97% +31.98% +57.70% +60.37% +89.82% +30.17% +4.92% 24.81%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.33 2025/08/01 0.63 -4.93% -0.12% +2.62% +0.26% -0.76% +30.52% +82.67% +723.30% 10.56%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.06 2025/08/01 N/A -4.78% -4.66% -11.47% -6.44% -5.81% +4.00% +19.21% +650.57% 13.94%
摩根印度基金 (美元) 361.74 2025/08/01 0.00 -4.70% -0.74% +1.03% -2.36% -5.72% +19.00% +63.34% N/A 11.10%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 340.27 2025/08/01 0.64 -4.70% -0.70% +5.12% -1.69% -6.01% +34.28% +81.38% +240.27% 11.40%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.59 2025/08/01 N/A -4.58% -0.72% +3.06% -4.39% -9.43% +16.88% +65.10% +193.48% 11.99%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.23 2025/08/01 N/A -4.53% +0.49% +0.74% +0.58% -1.21% -15.07% -12.58% +22.30% 9.48%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.40 2025/08/01 N/A -4.28% +4.13% +0.11% +6.98% +3.46% +22.25% +16.84% N/A 14.99%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.37 2025/08/01 N/A -4.18% +4.48% +0.76% +7.76% +4.76% +26.90% +24.34% N/A 15.01%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.81 2025/08/01 N/A -4.04% +1.31% +5.18% +0.55% -2.82% +35.73% +100.78% +3,038.05% 11.84%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 184.03 2025/08/01 N/A -4.01% -0.26% +2.19% -2.73% -6.77% +42.49% +101.67% +1,740.28% 11.36%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 67.76 2025/08/01 N/A -3.98% +9.08% +8.71% +5.22% +7.52% +29.61% +65.67% N/A 11.14%
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