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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/03/27 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.02 2025/03/27 1.10 -9.61% -8.53% -0.64% -8.53% -1.60% +12.30% +62.81% +360.10% 13.08%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 335.08 2025/03/27 0.98 -8.65% -10.37% +4.47% -9.21% +6.85% +8.34% +77.66% +329.31% 16.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 812.47 2025/03/27 N/A -8.34% -12.16% -4.74% -9.99% +2.93% +24.21% +130.17% +1,221.73% 20.64%
摩根台湾基金 (美元) 31.05 2025/03/27 0.69 -5.99% -7.40% -7.67% -6.31% +1.11% +2.14% +95.53% +142.96% 19.70%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.30 2025/03/27 N/A -5.87% -1.68% -6.37% -1.15% -7.45% +10.58% +50.32% +693.00% 13.43%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 66.65 2025/03/27 0.75 -5.81% -2.24% -8.66% -1.90% -5.86% -0.02% +51.82% +233.25% 9.27%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.62 2025/03/27 N/A -5.68% -2.40% -16.81% -3.12% -5.20% -25.97% +14.99% +396.20% 24.54%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 374.76 2025/03/27 N/A -5.57% -0.06% -6.78% +0.77% -7.41% +1.99% +56.33% +274.76% 17.07%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.44 2025/03/27 N/A -5.56% +0.39% -4.29% +0.60% -4.09% +11.67% +69.73% N/A 14.52%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 209.16 2025/03/27 N/A -5.51% -8.05% -2.58% -6.31% +2.91% +24.87% +114.08% +1,010.19% 14.94%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.71 2025/03/27 N/A -5.42% +0.76% -3.74% +0.98% -4.12% +9.01% +65.11% N/A 14.54%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 49.37 2025/03/27 N/A -5.22% +0.49% -4.43% +0.73% -5.08% +4.02% +52.80% N/A 14.37%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.77 2025/03/27 N/A -5.16% +1.02% -3.34% +1.24% -2.60% +15.56% +77.78% N/A 14.39%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 64.48 2025/03/27 N/A -5.15% +0.80% -3.86% +1.02% -3.90% +7.99% +62.62% N/A 14.39%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.27 2025/03/27 N/A -5.11% +1.18% -3.17% +1.41% -2.67% +11.91% +70.52% N/A 14.50%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 70.53 2025/03/27 1.01 -4.91% -4.01% +3.17% -3.92% +9.96% +41.26% +178.44% +605.30% 14.25%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 192.21 2025/03/27 0.89 -4.59% -7.81% -2.15% -5.96% +5.57% +24.25% +128.98% N/A 16.16%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.27 2025/03/27 1.00 -4.34% -4.17% -8.27% -3.76% +2.37% +4.58% +95.71% +282.71% 17.12%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 43.28 2025/03/27 N/A -4.29% -7.68% -10.89% -6.58% -4.27% +4.21% +87.04% +332.80% 14.31%
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