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施羅德環球基金系列 - 環球股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
50.09
(更新 : 2025/02/03)
1個月回報
 
+2.60%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
26.26億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.81 - 51.09
-1.46%
-0.29%
1個月
48.07 - 51.09
+2.60%
+1.48%
3個月
48.07 - 51.09
+3.25%
-0.54%
1年
42.10 - 51.09
+18.99%
+11.24%
3年
30.42 - 51.09
+24.49%
+1.86%
自發行以來
7.84 - 51.09
+321.99%
+396.20%
波幅
3年年度化波幅
13.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+21.10%
-20.30%
+20.40%
+23.00%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.40%)
 其他 (8.60%)
 英國 (5.10%)
 日本 (4.50%)
 瑞士 (3.10%)
 德國 (3.10%)
 台灣 (2.30%)
 荷蘭 (2.00%)
 流動資產 (2.00%)
 法國 (1.90%)
 西班牙 (1.80%)
 香港 (1.70%)
 印度 (1.60%)
按 行業
 資訊科技 (25.50%)
 金融 (15.20%)
 工業製造 (12.40%)
 非必需消費品 (11.20%)
 通訊服務 (9.40%)
 健康護理 (9.20%)
 基本消費品 (6.90%)
 能源 (2.90%)
 原料 (2.60%)
 流動資產 (2.00%)
 公用事業 (1.80%)
 房地產 (0.60%)
 其他 (0.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (63.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (15.00%)
 新興市場 (6.70%)
 英國 (5.10%)
 日本 (4.50%)
 太平洋(日本除外) (3.60%)
 流動資產 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Microsoft Corp
4.80%
Alphabet Inc
4.00%
NVIDIA Corp
3.50%
Apple Inc
3.50%
Amazon.com Inc
2.80%
Meta Platforms Inc
2.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.30%
JPMorgan Chase & Co
2.00%
Schneider Electric SE
1.60%
Unilever PLC
1.30%
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+8.26%
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