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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.73
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
+0.54%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.54億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.66 - 16.73
+0.42%
+0.48%
1個月
16.60 - 16.73
+0.54%
+0.86%
3個月
16.27 - 16.73
+2.76%
+2.81%
1年
15.26 - 16.73
+8.21%
+6.97%
3年
14.43 - 17.79
-5.85%
-7.69%
自發行以來
8.77 - 17.95
+55.48%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
5.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 金融機構 (38.57%)
 工業 (35.80%)
 公用事業 (6.52%)
 現金及衍生產品 (6.36%)
 代理 (4.66%)
 超國家機構債券 (2.32%)
 資產抵押擔保債券 (2.07%)
 備兌 (1.68%)
 地方政府 (1.18%)
 國家主權 (0.64%)
 政府 (0.20%)
按 資產
 5-7年 (19.85%)
 7-10年 (19.53%)
 3-5年 (11.69%)
 1-2年 (11.67%)
 0-1年 (10.53%)
 2-3年 (8.62%)
 現金及衍生產品 (6.36%)
 10-15年 (5.64%)
 20+年 (3.67%)
 15-20年 (2.44%)
按 信用評級
 A (36.40%)
 BBB (34.84%)
 AA (8.04%)
 現金及衍生產品 (6.36%)
 AAA (6.28%)
 BB (5.83%)
 未評級 (1.99%)
 B (0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.18%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026
1.17%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.17%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
1.15%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.10%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
1.07%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
0.98%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.75 11/13/2032
0.89%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.89%
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+2.29%
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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.56
+2.23%
+6.14%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.16
+2.10%
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