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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
71.53
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+0.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.36億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.19 - 71.61
+0.48%
+0.17%
1個月
70.56 - 71.61
+0.99%
+0.85%
3個月
70.30 - 72.67
-1.30%
+0.02%
1年
68.82 - 72.67
+1.50%
+4.69%
3年
65.74 - 85.05
-15.69%
-5.85%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+87.78%
波幅
3年年度化波幅
6.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金內容
按 行業
 工業 (44.71%)
 金融機構 (33.58%)
 公用事業 (7.98%)
 現金及衍生產品 (7.25%)
 代理 (3.65%)
 地方政府 (1.31%)
 國家主權 (1.09%)
 資產抵押擔保證券 (0.31%)
 政府 (0.12%)
按 資產
 7-10年 (15.05%)
 20+年 (14.52%)
 1-2年 (13.03%)
 5-7年 (12.20%)
 3-5年 (10.55%)
 0-1年 (10.03%)
 2-3年 (8.72%)
 現金及衍生產品 (7.25%)
 10-15年 (6.36%)
 15-20年 (2.30%)
按 信用評級
 BBB (47.78%)
 A (28.43%)
 BB (12.41%)
 現金及衍生產品 (7.25%)
 AA (2.22%)
 未評級 (1.37%)
 AAA (0.35%)
 B (0.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.43%
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026
0.90%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.87%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.83%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.83%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.74%
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.68%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.65%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.64%
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+2.07%
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+1.76%
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+1.66%
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+1.59%
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+1.50%
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-0.68%
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.57
-0.67%
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-0.27%
-0.08%
鄧普頓環球高息基金 5.49
-0.18%
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