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貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
72.33
(更新 : 2024/09/17)
1個月回報
 
+0.65%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.65億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.10 - 72.33
+0.32%
+0.34%
1個月
71.50 - 72.33
+0.65%
+0.85%
3個月
69.72 - 72.33
+2.45%
+2.73%
1年
66.45 - 72.33
+5.30%
+7.23%
3年
65.74 - 86.63
-16.43%
-7.61%
自發行以來
65.74 - 88.74
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金內容
按 行業
 工業 (46.51%)
 金融機構 (32.61%)
 公用事業 (11.29%)
 代理 (4.16%)
 轉手按揭抵押證券 (1.99%)
 國家主權 (1.77%)
 地方政府 (0.99%)
 資產抵押擔保證券 (0.36%)
 政府 (0.26%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 資產
 7-10年 (18.21%)
 1-2年 (14.34%)
 20+年 (13.27%)
 3-5年 (12.37%)
 5-7年 (9.69%)
 0-1年 (9.47%)
 2-3年 (9.23%)
 10-15年 (7.48%)
 現金及衍生產品 (3.57%)
 15-20年 (2.36%)
按 信用評級
 BBB (51.41%)
 A (29.63%)
 BB (10.91%)
 AA (5.80%)
 未評級 (1.19%)
 AAA (0.67%)
 B (0.35%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.49%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.90%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.87%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.87%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.85%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.70%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.68%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.67%
JEFFERIES GMBH MTN RegS 4.617805 07/22/2026
0.67%
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