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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.34
(更新 :2024/12/20)
1个月回报
 
+2.49%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
环球新兴市场队伍
基金公司
安本国际基金管理有限公司
最低持有额
USD 500.00
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2007/03/26
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费
不多於转换股份资产净值的1%
维护费
保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有))
管理费
1.75%
赎回费
不适用
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