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富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
96.67
(更新 : 2024/11/12)
1个月回报
 
+2.70%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.41亿
主题 消费者
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
95.07 - 97.07
+1.68%
-0.10%
1个月
92.02 - 97.07
+2.70%
-2.24%
3个月
87.24 - 97.07
+8.94%
+5.23%
1年
79.54 - 97.07
+21.54%
+18.19%
3年
66.56 - 97.07
+2.29%
-4.47%
自发行以来
10.89 - 97.07
+383.35%
+399.49%
波幅
3年年度化波幅
14.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+20.30%
-23.70%
+16.50%
+20.40%
+28.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.10%)
 法国 (12.00%)
 瑞士 (6.00%)
 意大利 (4.80%)
 印度 (3.80%)
 荷兰 (2.70%)
 日本 (2.20%)
 丹麦 (2.10%)
 德国 (2.00%)
 英国 (1.20%)
 现金 (1.20%)
 其他 (0.80%)
按 行业
 非必需消费品 (32.70%)
 资讯科技 (24.40%)
 健康护理 (12.20%)
 通讯服务 (12.00%)
 金融 (8.90%)
 主要消费品 (8.10%)
 现金 (1.20%)
 物料 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
APPLE INC
资讯科技
6.20%
MICROSOFT CORP
资讯科技
6.10%
AMAZON.COM INC
⾮必需消费品
5.90%
NVIDIA CORP
资讯科技
4.90%
JPMORGAN CHASE & CO
金融
4.00%
ESSILORLUXOTTICA
健康护理
4.00%
ALPHABET INC
通讯服务
3.40%
META PLATFORMS INC
通讯服务
3.20%
L'OREAL SA
主要消费品
2.90%
NETFLIX INC
通讯服务
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 348.89
+8.75%
+19.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+12.28%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+18.32%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.91
+7.12%
+16.82%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,053.14
-9.77%
+11.61%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,192.46
-9.68%
+11.46%
摩根南韩基金 (美元) 64.63
-8.61%
-8.17%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 165.12
-7.94%
+15.87%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.16
-7.91%
+21.42%
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