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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
14.19
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+4.07%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.36亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.90 - 14.19
+2.04%
+0.87%
1个月
13.63 - 14.19
+4.07%
-0.32%
3个月
12.70 - 14.19
+11.11%
+0.43%
1年
11.25 - 14.19
+15.04%
+12.11%
3年
11.25 - 14.75
+3.12%
-4.18%
自发行以来
5.15 - 14.75
+41.85%
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
13.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (59.70%)
 澳洲 (8.80%)
 英国 (7.40%)
 墨西哥 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 法国 (3.80%)
 中国 (3.20%)
 日本 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 加拿大 (2.40%)
 流动资金 (0.50%)
按 行业
 电力公共事业 (33.20%)
 收费公路 (15.30%)
 多元公共事业 (8.60%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.50%)
 客货运铁路 (8.00%)
 机场服务 (7.20%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (7.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.10%)
 水务公共事业 (2.40%)
 建设及工程 (1.20%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
电力公共事业
6.30%
Transurban
收费公路
5.80%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.90%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.60%
Southern Company
电力公共事业
4.40%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.40%
National Grid plc
多元公共事业
4.30%
Eversource Energy
电力公共事业
4.00%
Dominion Energy Inc
多元公共事业
3.40%
Union Pacific Corporation
客货运铁路
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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