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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
179.76
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
21.06亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
179.66 - 179.76
+0.06%
+0.05%
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+0.13%
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+1.03%
+0.50%
1年
172.30 - 179.76
+4.33%
+3.88%
3年
166.70 - 179.76
+7.83%
+4.33%
自发行以来
0.00 - 179.76
N/A
+2.53%
波幅
3年年度化波幅
0.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金内容
按 资产
 定期存款 (45.70%)
 中期票据 (26.00%)
 欧洲存款证 (22.00%)
 欧洲商业票据 (6.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Bank of China Hong Kong Branch 4.55% 17/09/24
2.90%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4.5% 28/08/24
2.90%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 3.55% 08/07/24
2.90%
China Construction Bank Corporation - Seoul Branch 0% 20/09/24
2.80%
Commonwealth Bank of Australia 5.23% 26/07/24
2.50%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24
2.50%
Hong Kong Mortagage Corporation 0.8% 04/10/24
2.40%
Hyundai Capital Services Inc 1% 07/09/24
2.40%
Malayan Banking Berhad 3.35% 15/08/24
2.40%
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 4.55% 06/09/24
2.40%
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