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贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
52.52
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.88亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.44 - 52.52
+0.13%
+0.34%
1个月
52.25 - 52.52
+0.38%
+0.85%
3个月
50.50 - 52.52
+2.30%
+2.73%
1年
45.18 - 52.52
+10.83%
+7.23%
3年
42.26 - 64.83
-18.99%
-7.61%
自发行以来
42.26 - 80.97
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.89%
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (72.91%)
 准政府债务 (15.94%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 强势货币企业 (4.67%)
按 资产
 7-10年 (24.50%)
 20+年 (19.36%)
 3-5年 (16.18%)
 5-7年 (13.45%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 10-15年 (6.33%)
 0-1年 (4.79%)
 2-3年 (4.34%)
 1-2年 (3.18%)
 15-20年 (1.38%)
按 信用评级
 BBB (25.33%)
 BB (24.46%)
 B (18.58%)
 A (9.23%)
 现金及衍生产品 (6.48%)
 CC (5.51%)
 CCC (3.59%)
 AA (2.36%)
 D (1.96%)
 未评级 (1.59%)
 C (0.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.30%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.21%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.20%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85 09/30/2029
1.17%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.14%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
1.12%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.10%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.07%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.05%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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