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与近似基金比较
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
236.63
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
-4.20%
基金公司
安本国际基金管理有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
13.00亿
主题
一般
地域分布
印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
此列提供所有同类基金的平均回报率。
1星期
235.93 - 240.26
-0.70%
+2.05%
1个月
235.93 - 250.72
-4.20%
-0.73%
3个月
234.63 - 257.90
+0.85%
+8.44%
1年
185.43 - 257.90
+27.61%
+19.43%
3年
164.44 - 257.90
+5.14%
-3.18%
自发行以来
5.66 - 257.90
+318.96%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
13.08%
1个月
|
3个月
|
6个月
|
技术图表
|
颜色 -
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金内容
按 行业
金融 (27.50%)
可选消费品 (10.40%)
资讯科技 (10.00%)
工业 (9.90%)
其他 (9.90%)
原材料 (8.20%)
通讯服务 (7.80%)
房地产 (6.90%)
必需消费品 (6.50%)
现金 (2.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
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5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位
502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2
53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元)
388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元)
97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派
63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2
24.00
-5.37%
+24.23%
基金 - 浏览记录
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1个月回报
3个月回报
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贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
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Rick Rieder & Andreas Doerrenhaus & Bob Miller
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基金名称
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+5.79%
+9.42%
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+5.65%
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安联美国股票基金 (美元) A
+5.38%
+13.48%
安联美国股票基金 (美元) A
+5.38%
+13.48%
安联美国股票基金 (美元) A
+5.38%
+13.48%
安联美国股票基金 (美元) A
+5.38%
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联博 - 美国增长基金 (美元) A
+5.17%
+14.38%
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