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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
366.22
(更新 : 2026/03/09)
1个月回报
 
-7.88%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
366.22 - 381.67
-4.05%
-2.40%
1个月
366.22 - 397.53
-7.88%
-5.66%
3个月
366.22 - 404.17
-7.73%
+2.09%
1年
366.22 - 421.83
-1.03%
+20.17%
3年
299.22 - 441.85
+18.93%
+39.84%
自发行以来
62.38 - 441.85
+266.22%
+457.68%
波幅
3年年度化波幅
10.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.33%)
 工业 (13.84%)
 非必需消费品 (13.48%)
 资讯科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康护理 (4.17%)
 必需消费品 (3.45%)
 公用事业 (2.23%)
 现金及现金等价物 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.78
+12.67%
+25.50%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.22
+8.00%
+22.63%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.06
+7.61%
+23.89%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.79
+4.07%
+23.78%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.39
+2.40%
+20.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.79
-14.28%
-8.45%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 61.82
-13.74%
+2.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.36
-11.65%
+1.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.86
-11.53%
+2.18%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.67
-10.56%
-2.91%
基金 - 浏览记录
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