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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
414.57
(更新 : 2024/11/11)
1个月回报
 
-2.64%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
413.61 - 418.39
+0.02%
+0.67%
1个月
410.15 - 427.98
-2.64%
-1.36%
3个月
410.15 - 441.85
-2.20%
+7.16%
1年
343.42 - 441.85
+20.72%
+19.69%
3年
285.87 - 441.85
+14.03%
-3.74%
自发行以来
62.38 - 441.85
+314.57%
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
12.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.33%)
 工业 (13.84%)
 非必需消费品 (13.48%)
 资讯科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康护理 (4.17%)
 必需消费品 (3.45%)
 公用事业 (2.23%)
 现金及现金等价物 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+7.98%
+18.12%
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+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
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+5.49%
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-6.65%
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-6.61%
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霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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