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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21 2024/09/17 0.05 -6.99% -3.47% -5.13% +1.09% -4.91% +66.39% +51.50% +142.10% 21.39%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89 2024/09/17 -0.15 -6.16% -5.98% -2.00% -8.47% -5.73% +0.71% +56.37% N/A 24.11%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16 2024/09/17 N/A -5.67% -10.19% -2.33% -4.62% -5.44% -41.35% -18.78% +1,371.60% 17.43%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91 2024/09/17 0.51 -5.20% -10.12% -3.56% +2.69% +13.06% -31.86% +31.73% +729.10% 17.36%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62 2024/09/17 0.19 -5.13% -7.59% +0.83% +1.53% -1.08% -42.55% -16.70% +46.20% 18.48%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02 2024/09/17 0.56 -5.05% -2.52% -0.78% +0.38% -1.15% +65.84% +55.58% -31.98% 21.81%
 
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