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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.25 2026/03/09 N/A -1.69% +0.87% +3.17% +0.43% +14.11% +40.76% +28.07% N/A 5.50%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.67 2026/03/09 N/A -2.17% +1.03% +6.80% +0.65% +12.34% +22.22% +17.77% N/A 8.12%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.87 2026/03/09 0.50 -4.71% -0.66% +4.78% -1.33% +15.04% +40.26% +24.13% N/A 11.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2026/03/09 N/A -2.64% -0.85% -0.25% -0.85% +1.63% +5.59% -12.88% N/A 4.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2026/03/09 N/A -2.55% -0.91% -0.13% -0.91% +2.01% +4.95% -13.20% N/A 4.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.72 2026/03/09 N/A -2.65% -1.03% -0.39% -0.90% +1.58% +6.78% -12.17% N/A 4.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.26 2026/03/09 N/A -2.75% -1.29% -1.13% -1.19% +0.09% +1.30% -16.88% N/A 3.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.79 2026/03/09 N/A -2.75% -1.14% -0.51% -1.14% +1.17% +5.27% -12.96% N/A 4.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.98 2026/03/09 N/A -2.12% +0.62% +3.16% +0.11% +8.71% +27.07% +17.44% +79.80% 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.36 2026/03/09 N/A -2.68% -0.95% -0.36% -0.95% +1.95% +5.69% -12.18% N/A 4.26%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2026/03/09 N/A -1.49% +1.74% +2.37% +2.02% +3.33% +0.20% -10.78% -0.70% 5.43%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.19 2026/03/09 0.00 -3.57% +0.30% +2.78% -0.52% +13.45% +39.09% +27.65% +261.90% 6.66%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.34 2026/03/09 N/A -1.70% +7.80% +19.03% +6.66% +27.64% +26.31% +40.47% N/A 17.47%
 
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