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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.45 2025/09/24 N/A +1.97% +5.78% +9.85% +11.13% +10.38% +41.72% +34.17% N/A 5.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.67 2025/09/24 N/A +1.87% +5.35% +6.71% +4.71% +6.11% +13.63% +21.88% N/A 6.98%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.11 2025/09/24 0.50 +2.68% +6.15% +12.36% +13.62% +11.81% +45.36% +40.64% N/A 8.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/09/24 N/A +0.86% +2.50% +2.88% +3.66% +0.24% +8.31% -6.49% N/A 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.71 2025/09/24 N/A +0.92% +2.53% +3.21% +3.77% +0.13% +7.98% -6.88% N/A 6.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/09/24 N/A +0.90% +2.49% +3.03% +3.99% +0.39% +9.68% -5.56% N/A 6.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.61 2025/09/24 N/A +0.62% +1.61% +1.96% +2.63% -1.27% +4.41% -10.30% N/A 6.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/09/24 N/A +0.89% +2.46% +2.73% +3.40% -0.38% +8.52% -6.29% N/A 6.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.63 2025/09/24 N/A +1.44% +4.20% +6.65% +8.63% +6.91% +30.01% +24.77% +76.30% 6.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2025/09/24 N/A +0.83% +2.55% +3.30% +4.06% +0.36% +8.88% -5.69% N/A 6.29%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.73 2025/09/24 N/A +0.31% +2.31% +0.93% +1.25% -3.38% +0.52% -1.12% -2.70% 7.15%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.61 2025/09/24 0.00 +2.56% +6.36% +10.56% +11.46% +9.50% +43.70% +44.52% +256.10% 7.11%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.18 2025/09/24 N/A +1.70% +7.89% +6.85% +6.34% -0.54% +25.37% +47.56% N/A 15.51%
 
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