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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/09/24 N/A +0.68% +1.85% +3.84% +4.45% +5.70% +26.18% +20.32% +177.68% 4.68%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/24 N/A +1.19% +3.04% +5.25% +6.63% +6.74% +33.72% +26.16% +343.12% 4.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/24 N/A +1.02% +1.94% +2.30% +2.28% +0.81% +7.19% -10.24% -41.48% 4.01%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2025/09/24 1.50 +0.92% +4.80% +2.55% +2.28% -1.16% +4.80% -11.27% N/A 5.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.84 2025/09/24 N/A +0.52% +1.39% +1.04% +1.57% +0.17% +9.16% -9.32% N/A 4.50%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.47 2025/09/24 N/A +0.30% +0.58% +0.07% +0.32% -1.61% +4.34% -14.04% N/A 4.47%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.14 2025/09/24 1.30 +1.16% +3.37% +5.11% +6.73% +7.35% +32.19% +23.24% N/A 4.50%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.07 2025/09/24 N/A +0.66% +1.68% +1.51% +1.85% +0.17% +8.98% -9.54% N/A 4.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.01 2025/09/24 N/A +0.63% +1.52% +1.26% +1.65% -0.25% +8.24% -7.93% N/A 4.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.63 2025/09/24 N/A +0.48% +0.70% +0.22% +0.38% -2.10% +3.91% -12.11% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.44 2025/09/24 N/A +0.91% +1.83% +1.60% +1.83% -0.45% +8.03% -7.88% N/A 4.46%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.96 2025/09/24 N/A +0.77% +1.64% +1.25% +1.80% -0.45% +8.91% -5.49% N/A 4.49%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/09/24 N/A 0.00% +0.19% +0.39% -0.19% 0.00% +8.54% -7.79% N/A 4.26%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.33 2025/09/24 N/A +0.76% +1.91% +1.52% +1.52% -0.37% +9.00% -6.49% -46.70% 4.57%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.55 2025/09/24 1.69 +1.10% +4.07% +5.64% +6.86% +7.36% +33.29% +29.24% +207.74% 4.80%
邓普顿环球高息基金 5.69 2025/09/24 N/A +1.43% +3.27% +4.79% +5.37% +0.18% +8.59% -16.45% N/A 6.16%
 
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