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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.91 2025/05/15 N/A +2.62% +0.17% +1.91% +1.23% +5.88% +15.49% +27.48% +169.12% 6.92%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.67 2025/05/15 N/A +2.75% -0.16% +1.80% +1.41% +6.32% +20.84% +35.09% +321.44% 7.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/05/15 N/A +1.73% -1.45% -1.27% -0.89% +0.10% -1.89% -8.53% -43.29% 6.22%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/15 1.50 +2.75% -1.32% -1.71% +0.13% -0.66% -3.61% -5.32% N/A 6.79%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.67 2025/05/15 N/A +2.16% -2.41% -2.07% -1.39% 0.00% -2.07% -6.28% N/A 6.39%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.65 2025/05/15 N/A +2.13% -2.49% -2.58% -1.57% -1.25% -5.24% -10.30% N/A 6.35%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.37 2025/05/15 1.30 +2.79% -0.57% +1.26% +1.03% +6.88% +19.46% +27.26% N/A 6.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.88 2025/05/15 N/A +2.26% -2.33% -2.33% -1.34% -0.34% -1.84% -6.81% N/A 6.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.79 2025/05/15 N/A +2.50% -2.14% -2.26% -1.14% -0.13% -1.39% -5.80% N/A 6.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.10 2025/05/15 N/A +2.44% -2.11% -2.63% -1.30% -1.40% -4.28% -9.01% N/A 6.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2025/05/15 N/A +2.38% -2.05% -2.27% -1.15% -0.46% -1.37% -5.90% N/A 6.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.61 2025/05/15 N/A +2.34% -2.26% -2.35% -1.16% -0.39% -0.98% -3.81% N/A 6.32%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/05/15 N/A +1.97% -1.15% -0.58% -0.96% +0.78% +0.19% -2.08% N/A 6.33%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.19 2025/05/15 N/A +2.77% -1.52% -1.70% -1.14% -0.19% +0.78% -2.63% -48.10% 6.21%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.47 2025/05/15 1.69 +2.94% -1.33% +0.13% -0.22% +6.41% +19.58% +32.66% +187.34% 6.58%
邓普顿环球高息基金 5.42 2025/05/15 N/A +4.03% -0.91% -1.28% +0.37% -3.90% -7.03% -17.25% N/A 8.41%
 
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