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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.91 2026/01/06 N/A +0.71% +0.79% +2.19% +0.38% +4.87% +23.04% +13.46% +179.15% 3.29%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.81 2026/01/06 N/A +0.51% +1.12% +3.50% +0.10% +7.43% +27.81% +17.57% +347.18% 4.18%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/06 N/A +1.11% +0.04% +1.15% +0.14% +2.08% +4.68% -14.13% -41.69% 4.12%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/01/06 1.50 -1.07% -1.47% -1.34% +0.41% -1.60% +0.14% -20.47% N/A 5.19%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2026/01/06 N/A 0.00% -0.52% 0.00% +0.21% +0.17% +6.25% -15.25% N/A 2.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.88 2026/01/06 N/A -0.02% -0.74% -0.95% +0.16% -1.47% +1.23% -19.87% N/A 3.01%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.58 2026/01/06 1.30 +0.63% +1.33% +3.71% +0.15% +7.70% +29.35% +16.31% N/A 3.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2026/01/06 N/A 0.00% -0.50% 0.00% +0.09% +0.33% +5.82% -15.49% N/A 3.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/01/06 N/A 0.00% -0.13% 0.00% +0.16% +0.25% +5.72% -13.40% N/A 3.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.27 2026/01/06 N/A -0.13% -0.48% -0.95% +0.16% -1.33% +1.03% -17.52% N/A 3.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/06 N/A 0.00% -0.23% 0.00% +0.14% +0.46% +5.26% -13.39% N/A 3.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2026/01/06 N/A -0.02% -0.12% +0.14% +0.18% +0.29% +6.05% -11.31% N/A 3.10%
富兰克林欧元高息基金 5.12 2026/01/06 N/A -0.39% -1.16% -1.22% -0.58% -1.41% +3.46% -12.64% N/A 2.61%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2026/01/06 N/A -0.19% -0.38% +0.08% -0.56% +0.76% +4.97% -11.41% -47.20% 3.02%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.92 2026/01/06 1.69 +0.59% +0.73% +3.34% +0.10% +6.89% +30.45% +20.18% +209.58% 3.47%
邓普顿环球高息基金 5.74 2026/01/06 N/A +0.35% +1.41% +2.69% -0.35% +6.30% +5.57% -17.80% N/A 3.97%
 
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