美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
景順新興市場債券基金(美元) A股 分派股份
最新資產淨值價格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.20千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.15%
1個月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.72%
3個月
19.82 - 19.82
0.00%
+1.98%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+3.92%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.09%
自發行以來
0.00 - 23.77
N/A
+82.68%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.30%)
 土耳其 (7.40%)
 墨西哥 (7.30%)
 智利 (6.80%)
 巴西 (6.20%)
 阿拉伯聯合酋長國 (4.90%)
 哥倫比亞 (4.00%)
 埃及 (3.30%)
 巴林 (3.20%)
 現金 (-2.50%)
按 行業
 國債 (49.20%)
 企業 (32.60%)
 準主權債券 (18.90%)
 其他 (1.10%)
 地方債務 (0.70%)
 現金 (-2.50%)
按 資產
 15年以上 (33.30%)
 3-7年 (24.70%)
 7-10年 (19.60%)
 0-3年 (13.10%)
 10-15年 (9.30%)
按 信用評級
 BBB (29.10%)
 BB (25.90%)
 B (20.70%)
 CCC 及以下 (12.10%)
 A (8.10%)
 AA (5.50%)
 沒有評級 (1.20%)
 現金 (-2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Gulf International Bank 5.750 Jun 05 29
1.30%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.10%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.17
+1.61%
+2.91%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.86
+1.59%
+3.76%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.80
+1.58%
+2.80%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.77
+1.54%
+2.44%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 79.93
+1.50%
+2.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-1.43%
-2.28%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.18
-0.60%
+0.55%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
-0.59%
+0.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.64
-0.54%
+1.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.18
-0.50%
+0.66%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】