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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.83
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+0.59%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.26億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.82 - 18.83
0.00%
-0.15%
1個月
18.71 - 18.83
+0.59%
+0.72%
3個月
18.54 - 18.83
+1.45%
+1.98%
1年
17.95 - 18.83
+4.84%
+3.92%
3年
17.48 - 18.83
+2.00%
-9.09%
自發行以來
0.00 - 18.83
N/A
+82.68%
波幅
3年年度化波幅
1.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.91%)
 其它 (14.69%)
 英國 (7.38%)
 加拿大 (6.16%)
 日本 (5.91%)
 法國 (3.38%)
 西班牙 (2.61%)
 意大利 (2.41%)
 奧地利 (2.38%)
 比利時 (2.17%)
按 資產
 美國政府與機構債券 (36.28%)
 已發展市場政府機構債券 (18.76%)
 公司債券–投資等級 (16.43%)
 擔保債券 (6.42%)
 政府–主權機構 (4.65%)
 其它 (4.16%)
 新興市場政府機構債券 (3.94%)
 地方政府債券–省債券 (3.27%)
 按揭通遞證券 (3.10%)
 通脹連結證券 (2.99%)
按 信用評級
 AAA (58.40%)
 A (16.68%)
 AA (15.90%)
 BBB (8.85%)
 無評級 (0.08%)
按 貨幣
 美元 (99.89%)
 哥倫比亞披索 (1.21%)
 印尼盾 (0.74%)
 秘魯索爾 (0.50%)
 印度盧比 (0.49%)
 歐元 (0.14%)
 瑞典克郎 (0.03%)
 紐西蘭元 (0.01%)
 日圓 (0.01%)
 其它 (-3.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
14.86%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
9.37%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
4.88%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.29%
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27
4.26%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.99%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.87%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.38%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/27
2.08%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95%, 02/15/27
2.03%
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