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贝莱德欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
186.94
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-4.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.65亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
186.94 - 191.58
-1.82%
-2.35%
1个月
184.84 - 195.87
-4.16%
-3.56%
3个月
184.84 - 197.13
+0.26%
+3.66%
1年
164.96 - 202.15
+13.32%
+15.65%
3年
134.07 - 203.84
-6.85%
-5.37%
自发行以来
39.02 - 203.84
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (17.55%)
 荷兰 (16.34%)
 法国 (15.13%)
 英国 (13.54%)
 丹麦 (7.90%)
 意大利 (6.76%)
 爱尔兰 (5.63%)
 美国 (4.72%)
 德国 (4.63%)
 现金及/或衍生产品 (3.72%)
按 行业
 工业 (33.00%)
 金融 (15.60%)
 医疗保健 (12.30%)
 非必需消费品 (11.91%)
 资讯科技 (10.95%)
 原材料 (9.25%)
 现金及衍生产品 (3.72%)
 通讯 (2.35%)
 基本消费品 (0.92%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (84.91%)
 中型股-20至100亿欧元 (11.36%)
 现金及衍生产品 (3.72%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.90%
ASML HOLDING NV
7.16%
LINDE PLC
4.72%
MTU AERO ENGINES AG
4.63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.27%
RELX PLC
3.80%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.76%
UNICREDIT SPA
3.59%
ABB LTD
3.32%
IMCD NV
3.18%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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