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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
51.59
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.66%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.38亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.59 - 53.77
-4.05%
-2.35%
1个月
51.59 - 56.11
-7.66%
-3.56%
3个月
51.59 - 57.87
-4.92%
+3.66%
1年
47.70 - 57.87
+8.16%
+15.65%
3年
35.49 - 64.46
-19.55%
-5.37%
自发行以来
9.05 - 65.58
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
19.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.62%
-31.04%
+14.76%
+18.74%
+33.71%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.80%)
 法国 (17.91%)
 瑞士 (12.21%)
 英国 (12.15%)
 丹麦 (7.92%)
 爱尔兰 (5.96%)
 意大利 (5.93%)
 德国 (5.68%)
 美国 (4.45%)
 瑞典 (4.23%)
按 行业
 工业 (31.40%)
 金融 (17.83%)
 非必需消费品 (14.86%)
 医疗保健 (12.40%)
 资讯科技 (11.92%)
 原材料 (6.04%)
 通讯 (2.33%)
 现金及衍生产品 (2.30%)
 基本消费品 (0.92%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (87.78%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.92%)
 现金及衍生产品 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.92%
ASML HOLDING NV
7.11%
MTU AERO ENGINES AG
5.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.97%
LINDE PLC
4.45%
RELX PLC
3.99%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.38%
FERRARI NV
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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基金名称
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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