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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
27.20
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-4.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.56亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.20 - 27.87
-1.98%
-2.35%
1个月
27.04 - 28.63
-4.49%
-3.56%
3个月
27.04 - 28.89
-0.11%
+3.66%
1年
23.88 - 29.44
+13.90%
+15.65%
3年
18.95 - 29.44
-3.13%
-5.37%
自发行以来
9.69 - 29.44
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
14.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.69%
-23.51%
+26.80%
+11.31%
+42.00%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.53%)
 法国 (15.85%)
 英国 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麦 (8.15%)
 德国 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 爱尔兰 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 现金及/或衍生产品 (5.18%)
 美国 (4.52%)
按 行业
 工业 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 医疗保健 (12.49%)
 非必需消费品 (12.29%)
 资讯科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
 通讯 (2.29%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (85.77%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.05%)
 现金及衍生产品 (5.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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