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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.23 2024/11/07 N/A +0.72% +7.95% +2.95% +7.66% +18.97% -9.34% +30.66% +306.43% 14.98%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.79 2024/11/07 N/A +0.87% +5.14% +7.76% +11.30% +19.33% +6.06% +13.04% N/A 7.47%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/07 N/A +0.27% +2.91% +5.09% +7.05% +13.82% +5.45% +13.61% +314.67% 6.77%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.39 2024/11/07 N/A +3.92% +8.88% +7.63% +13.81% +24.12% +9.47% +39.21% +143.90% 12.29%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 597.18 2024/11/07 N/A -0.61% -1.09% +3.58% +7.72% +14.26% +8.58% +63.27% +857.79% 13.02%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30 2024/11/07 N/A +6.66% +17.97% +19.59% +34.23% +54.03% +7.60% +140.82% +1,397.15% 22.97%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/07 N/A +0.05% +0.69% +2.36% +3.08% +4.84% +3.81% +4.49% N/A 1.71%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.01 2024/11/07 N/A -0.09% +5.21% +8.14% +11.30% +23.51% -8.90% +62.85% +708.33% 14.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.00 2024/11/07 N/A -0.09% +5.21% +8.13% +11.28% +23.49% -8.90% +62.84% +340.00% 14.66%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.98% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73 2024/11/07 N/A -2.02% -1.30% +1.94% -1.27% +5.41% -15.45% -13.89% N/A 7.14%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.25% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.30 2024/11/07 0.50 -1.38% +4.88% -1.50% +3.89% +10.81% +12.87% +29.39% N/A 15.37%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/07 1.50 +0.40% +0.93% +1.47% +0.40% +6.28% -17.55% -17.82% N/A 7.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27 2024/11/07 0.82 -4.57% -4.43% -0.73% -6.50% +1.00% -25.23% -22.87% N/A 10.61%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.49 2024/11/07 0.70 +2.73% +8.97% +8.62% +18.27% +29.41% +11.77% +47.79% N/A 11.84%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.61 2024/11/07 N/A +0.41% +3.32% +3.81% +6.06% +12.70% -3.35% +22.64% N/A 6.75%
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