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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.97 2025/08/01 N/A -1.44% +5.94% +0.26% +1.95% +3.39% +18.75% +27.27% +302.49% 13.58%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.30 2025/08/01 N/A +0.28% +5.99% +5.01% +6.79% +10.29% +26.17% +28.58% N/A 6.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/08/01 N/A +0.47% +3.95% +3.44% +4.45% +7.43% +24.39% +23.27% +334.09% 5.21%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.43 2025/08/01 N/A -1.45% +9.67% +7.05% +12.32% +16.69% +41.49% +63.75% +164.30% 12.83%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 514.21 2025/08/01 N/A -3.58% -5.81% -9.51% -4.84% -15.26% +2.85% +19.82% +724.72% 10.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 980.98 2025/08/01 N/A -1.34% +18.39% +3.80% +8.67% +27.87% +70.51% +78.05% +1,495.87% 26.68%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/08/01 N/A +0.05% +0.67% +1.97% +2.45% +3.59% +9.85% +6.45% N/A 1.43%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.47 2025/08/01 N/A -3.07% +7.46% +1.25% +3.85% +3.70% +14.71% +30.11% +692.42% 15.32%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.14 2025/08/01 N/A -3.06% +7.45% +1.24% +3.85% +3.70% +14.70% +30.10% +331.40% 15.32%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.63% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.70 2025/08/01 N/A -1.73% -0.04% +4.66% +6.08% +2.18% +2.18% -13.70% N/A 6.69%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.89% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.30% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.01 2025/08/01 0.50 -1.32% +6.05% +4.62% +9.94% +0.97% +15.71% +53.52% N/A 10.94%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/08/01 1.50 +0.53% +1.62% -0.40% +0.67% -0.27% +0.80% -12.86% N/A 5.66%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.70 2025/08/01 0.82 -1.05% +0.68% +2.99% +3.19% -2.08% -9.65% -27.39% N/A 10.44%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.30 2025/08/01 0.70 +2.94% +13.27% +6.22% +9.47% +17.67% +37.15% +45.29% N/A 11.69%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.22 2025/08/01 N/A +1.10% +7.67% +2.48% +2.43% +5.59% +3.80% +19.15% N/A 6.52%
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