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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.13% +4.82% +451.33% 4.29%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.79 2025/10/23 N/A +0.91% +3.83% +22.81% +12.34% +15.51% +86.82% +78.59% +1,231.16% 11.71%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.50 2025/10/23 N/A +0.55% +2.04% +4.23% +5.43% +6.52% +32.42% +33.28% +65.00% 1.71%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.42 2025/10/23 N/A +2.38% +4.15% +22.44% +8.83% +4.91% +50.96% +45.98% +404.20% 12.14%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/23 N/A -0.19% +3.13% +22.04% +8.55% +10.49% +77.00% +68.89% +294.35% 11.60%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/23 N/A -0.19% +3.13% +22.04% +8.55% +10.49% +77.00% +68.89% +294.35% 11.60%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/23 N/A -0.19% +3.13% +22.04% +8.55% +10.49% +77.00% +68.89% +294.35% 11.60%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/23 N/A -0.19% +3.13% +22.04% +8.55% +10.49% +77.00% +68.89% +294.35% 11.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/23 N/A -0.44% +0.87% +3.54% +1.83% +1.31% +7.70% -12.38% -41.73% 3.99%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/10/23 0.50 +1.08% +2.17% +18.05% +15.02% +10.95% +44.51% +76.78% N/A 11.34%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/10/23 2.47 +1.03% +3.89% +5.91% +7.13% +6.33% +18.94% -3.47% N/A 5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/23 N/A -0.50% +0.69% +3.51% +1.14% +0.13% +8.88% -10.45% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/23 N/A -0.66% +0.09% +2.15% -0.29% -1.66% +4.52% -14.57% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/23 1.43 0.00% +1.92% +7.29% +6.80% +7.34% +32.59% +23.07% N/A 4.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/23 N/A -0.68% +0.59% +3.52% +1.15% 0.00% +8.62% -10.37% N/A 4.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/23 N/A -0.56% +0.93% +3.50% +1.27% +0.04% +9.71% -8.00% N/A 4.04%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/10/23 -5.32 +0.37% +1.00% +2.07% +3.26% +4.10% +14.35% +15.03% N/A 0.15%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/23 2.89 +0.39% +1.65% +3.01% +4.62% +5.12% +16.77% +8.92% +53.90% 1.56%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/10/23 0.47 +0.36% +7.57% +39.20% +21.39% +24.31% +74.33% +96.34% +736.60% 13.56%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/23 2.29 -0.05% +2.44% +3.20% +4.60% +4.03% +13.76% -7.24% N/A 6.13%
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