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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.32% +8.28% +451.33% 11.48%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.74 2025/01/20 N/A +1.25% +4.10% +9.88% +2.46% +23.33% +38.14% +93.73% +1,114.12% 14.85%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.70 2025/01/20 N/A +0.45% +1.36% +3.02% +0.32% +7.98% +19.30% +17.51% +57.00% 3.34%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.16 2025/01/20 N/A +1.05% -3.58% +1.92% +1.79% +11.70% +14.63% +65.01% +371.60% 14.34%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/20 N/A +2.36% +1.58% +7.30% +1.10% +23.36% +30.70% +66.79% +267.27% 14.39%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/20 N/A +2.36% +1.58% +7.30% +1.10% +23.36% +30.70% +66.79% +267.27% 14.39%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/20 N/A +2.36% +1.58% +7.30% +1.10% +23.36% +30.70% +66.79% +267.27% 14.39%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/20 N/A +2.36% +1.58% +7.30% +1.10% +23.36% +30.70% +66.79% +267.27% 14.39%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/01/20 N/A +0.15% -0.76% +0.18% +0.04% +1.18% -11.93% -20.61% -42.76% 6.31%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.03 2025/01/20 0.50 +4.29% -1.55% +2.20% +3.07% +12.64% +15.54% +39.37% N/A 11.86%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.73 2025/01/20 2.47 -0.49% -2.06% -0.15% -0.64% +1.90% -8.32% -5.27% N/A 6.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2025/01/20 N/A +0.13% -1.13% +0.13% +0.25% +1.54% -11.53% -15.96% N/A 6.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.60 2025/01/20 N/A 0.00% -1.50% -0.69% +0.29% +0.03% -13.83% -17.75% N/A 6.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.86 2025/01/20 1.43 +0.58% +0.38% +3.28% +0.26% +8.31% +8.11% +16.86% N/A 6.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/01/20 N/A 0.00% -1.35% -0.23% +0.23% +1.16% -11.18% -14.98% N/A 6.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.84 2025/01/20 N/A +0.01% -1.20% -0.05% +0.39% +1.53% -10.68% -13.61% N/A 6.32%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.62 2025/01/20 -5.32 +0.30% +1.01% +2.29% +0.17% +4.79% +11.64% +11.90% N/A 0.45%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.71 2025/01/20 2.89 +0.27% +0.34% +2.15% 0.00% +4.33% +4.85% +6.29% +47.10% 2.31%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.96 2025/01/20 0.47 +4.57% +3.77% +7.19% +2.96% +18.74% +30.32% +75.43% +609.60% 11.84%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.33 2025/01/20 2.29 -0.81% -2.19% -0.43% -0.87% +1.38% -9.44% -8.17% N/A 7.69%
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