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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.45% +8.47% +451.33% 7.92%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.95 2025/08/01 N/A -0.94% +11.42% +2.19% +6.58% +19.34% +55.31% +77.52% +1,163.00% 17.60%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.23 2025/08/01 N/A +0.56% +2.14% +2.92% +3.71% +5.66% +28.30% +34.80% +62.30% 2.42%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.09 2025/08/01 N/A -2.10% +10.23% +0.53% +1.64% +2.10% +22.09% +46.56% +370.90% 14.75%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/08/01 N/A +1.63% +13.47% +2.88% +5.77% +15.76% +54.70% +78.23% +284.26% 13.80%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/08/01 N/A +1.63% +13.47% +2.88% +5.77% +15.76% +54.70% +78.23% +284.26% 13.80%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/08/01 N/A +1.63% +13.47% +2.88% +5.77% +15.76% +54.70% +78.23% +284.26% 13.80%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/08/01 N/A +1.63% +13.47% +2.88% +5.77% +15.76% +54.70% +78.23% +284.26% 13.80%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/08/01 N/A -0.25% +1.95% +0.28% +0.95% +0.89% -1.10% -13.66% -42.24% 5.00%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 143.18 2025/08/01 0.50 -0.35% +11.31% +8.80% +10.93% +10.15% +32.15% +77.09% N/A 9.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.09 2025/08/01 2.47 +0.15% +1.16% +3.12% +3.49% +1.70% +3.65% -7.64% N/A 5.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/08/01 N/A -0.38% +2.06% -0.03% +0.51% +0.64% -0.25% -11.51% N/A 4.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/08/01 N/A -0.57% +1.36% -0.84% -0.38% -1.01% -3.77% -15.16% N/A 4.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.78 2025/08/01 1.43 +0.27% +3.94% +3.77% +4.86% +7.75% +22.22% +21.98% N/A 4.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/08/01 N/A -0.45% +2.10% +0.12% +0.46% +0.46% -0.23% -11.69% N/A 4.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.89 2025/08/01 N/A -0.35% +2.08% -0.01% +0.45% +0.43% +0.16% -9.29% N/A 4.77%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.39 2025/08/01 -5.32 +0.29% +0.99% +1.93% +2.31% +4.26% +13.84% +13.95% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/08/01 2.89 +0.26% +0.93% +2.51% +2.92% +4.20% +11.98% +7.60% +51.40% 2.00%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.02 2025/08/01 0.47 +3.32% +27.04% +11.70% +14.65% +23.57% +51.26% +96.81% +690.20% 12.80%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.97 2025/08/01 2.29 +0.11% +0.42% +2.43% +2.60% +0.74% -0.37% -8.93% N/A 6.61%
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