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自发行以来
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97 2024/09/17 N/A -4.71% -12.59% -10.48% -12.89% -12.90% -46.50% -11.27% +359.70% 18.71%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60 2024/09/17 N/A -2.90% -2.75% +0.60% +4.53% +11.64% -8.61% +73.06% +256.75% 16.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13 2024/09/17 0.93 -2.11% -0.48% +3.66% +4.74% +9.69% -7.35% +1.83% +118.15% 8.71%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64 2024/09/17 N/A -1.02% +2.80% +4.93% +6.83% +12.35% -4.49% +8.57% N/A 12.06%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97 2024/09/17 0.50 -0.80% +0.48% +2.79% +6.98% +14.36% +0.92% +34.48% N/A 9.08%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26 2024/09/17 N/A -0.31% -0.26% +2.56% +4.16% +8.75% -2.63% +21.44% N/A 7.78%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.72 2024/09/17 N/A -0.09% +1.43% +6.77% +6.62% +10.72% -16.78% -7.94% +127.43% 9.49%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.91% +16.88% N/A 0.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.58 2024/09/17 N/A 0.00% +1.62% +1.32% +1.29% +4.95% -16.95% -14.71% N/A 7.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.60 2024/09/17 N/A 0.00% +1.74% +1.88% +2.01% +5.85% -15.18% -13.44% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.82 2024/09/17 N/A 0.00% +1.82% +1.96% +2.22% +6.25% -14.44% -12.72% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.31 2024/09/17 N/A +0.12% +1.96% +1.96% +2.21% +6.13% -14.33% -11.88% N/A 7.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/09/17 N/A +0.12% +1.89% +2.02% +2.15% +6.04% -15.13% -13.68% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2024/09/17 N/A +0.13% +1.99% +2.12% +2.53% +6.81% -14.17% -12.11% N/A 7.25%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2024/09/17 1.32 +0.32% +0.97% +4.87% +3.23% +5.67% -24.80% -15.49% +24.90% 10.65%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.00 2024/09/17 N/A +0.50% +2.88% +2.88% +1.63% +3.63% -10.95% -11.50% 0.00% 8.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26 2024/09/17 N/A +0.62% +3.50% +5.11% +6.41% +12.68% +1.75% +16.14% +62.60% 7.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40 2024/09/17 1.43 +0.98% +3.53% +5.29% +6.48% +12.53% +5.42% +18.93% N/A 6.32%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29 2024/09/17 0.00 +1.25% +3.73% +7.35% +11.08% +18.76% +6.46% +40.03% +222.90% 8.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50 2024/09/17 N/A +1.34% +3.80% +6.77% +10.10% +17.88% +5.66% +12.62% N/A 7.89%
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