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摩根环球可换股证券 (美元) 14.07 2024/09/17 0.35 -2.16% -0.07% -2.49% -3.56% +3.23% -39.25% -6.94% +20.88% 15.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61 2024/09/17 N/A -1.94% +0.12% +1.06% +0.58% +4.74% -9.27% -8.01% N/A 4.01%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66 2024/09/17 0.21 -0.52% +4.45% +2.07% -0.08% +8.21% +0.86% +2.84% N/A 11.05%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91 2024/09/17 N/A -0.14% -0.72% -2.68% -2.26% -1.85% -5.21% -13.95% -26.72% 3.43%
景顺债券基金(美元) A 26.09 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.82% +3.42% +35.12% 2.02%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2024/09/17 N/A 0.00% +0.78% +0.39% +0.58% +3.60% -11.30% -13.81% N/A 6.16%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.24 2024/09/17 N/A +0.08% +0.57% +0.24% +1.04% +1.08% +0.37% +0.53% N/A 2.25%
邓普顿环球高息基金 5.63 2024/09/17 N/A +0.18% +1.62% -0.35% -0.18% +3.87% -18.05% -24.02% N/A 7.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.19 2024/09/17 N/A +0.21% +1.32% +1.73% +2.00% +5.32% -25.84% -29.32% N/A 6.83%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.90 2024/09/17 N/A +0.23% +2.65% +0.91% +0.56% +3.01% -10.28% -1.44% N/A 5.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.44 2024/09/17 N/A +0.24% +1.56% +2.43% +2.93% +6.43% -23.55% -26.93% N/A 6.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/09/17 N/A +0.25% +1.62% +2.52% +2.91% +6.54% -24.28% -28.28% N/A 6.88%
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