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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.18千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.34%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.85%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
+2.73%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+7.23%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-7.61%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.40%)
 土耳其 (6.10%)
 墨西哥 (6.10%)
 沙地阿拉伯 (5.70%)
 巴西 (5.40%)
 阿拉伯联合酋长国 (5.20%)
 智利 (4.90%)
 哥伦比亚 (3.60%)
 埃及 (3.50%)
 现金 (0.10%)
按 行业
 国债 (68.30%)
 企业 (17.80%)
 准主权债券 (12.80%)
 其他 (0.60%)
 地方债务 (0.40%)
 现金 (0.10%)
按 资产
 15年以上 (29.40%)
 3-7年 (26.20%)
 7-10年 (22.60%)
 0-3年 (13.60%)
 10-15年 (8.00%)
 其他 (0.20%)
按 信用评级
 BBB (29.00%)
 BB (23.20%)
 B (19.70%)
 A (13.20%)
 CCC 及以下 (7.90%)
 AA (5.30%)
 没有评级 (1.60%)
 现金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.10%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
1.00%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.90%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.90%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
Romanian Government International Bond 6.375 Sep 18 33
0.80%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
Colombia Government International Bond 8.000 Nov 14 35
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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