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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.61% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.42 2025/08/01 N/A +0.58% +5.13% +4.68% +6.10% +8.45% +30.41% +5.94% +394.21% 8.59%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/08/01 N/A +0.82% +3.33% +3.16% +3.55% +6.65% +19.88% +19.54% +175.29% 4.68%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/08/01 N/A +0.47% +3.95% +3.44% +4.45% +7.43% +24.39% +23.27% +334.09% 5.21%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/08/01 N/A +0.05% +0.67% +1.97% +2.45% +3.59% +9.85% +6.45% N/A 1.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.23 2025/08/01 N/A +0.56% +2.14% +2.92% +3.71% +5.66% +28.30% +34.80% +62.30% 2.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/08/01 N/A -0.25% +1.95% +0.28% +0.95% +0.89% -1.10% -13.66% -42.24% 5.00%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.49 2025/08/01 1.48 +0.39% +2.14% +1.94% +2.50% +5.29% +8.30% +1.69% +924.50% 4.39%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.70 2025/08/01 N/A -1.73% -0.04% +4.66% +6.08% +2.18% +2.18% -13.70% N/A 6.69%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/08/01 1.50 +0.53% +1.62% -0.40% +0.67% -0.27% +0.80% -12.86% N/A 5.66%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.70 2025/08/01 0.82 -1.05% +0.68% +2.99% +3.19% -2.08% -9.65% -27.39% N/A 10.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/08/01 N/A +0.50% +1.00% +1.55% +1.26% -0.37% -2.77% -28.48% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.69 2025/08/01 N/A +0.22% +0.32% +0.74% +0.34% -1.99% -6.12% -31.11% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.91 2025/08/01 1.45 +0.99% +2.63% +4.45% +5.04% +5.72% +15.66% -5.42% N/A 6.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.34 2025/08/01 N/A +0.48% +1.09% +1.74% +1.34% -0.60% -2.46% -27.92% N/A 6.56%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.96 2025/08/01 N/A +0.14% +3.11% +2.01% +2.81% +2.35% +9.26% -15.33% N/A 8.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.19 2025/08/01 N/A -0.04% +2.43% +1.25% +1.89% +0.93% +6.40% -18.00% N/A 8.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.67 2025/08/01 1.66 +0.70% +4.74% +5.09% +6.59% +8.68% +32.62% +13.69% +200.14% 8.38%
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