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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.82% +3.42% +35.12% 2.02%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33 2024/09/17 N/A +2.33% +5.04% +6.59% +7.61% +16.82% -4.37% +0.16% +373.26% 11.44%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.16 2024/09/17 N/A +0.90% +2.54% +2.24% +3.89% +9.11% +2.70% +12.60% +161.62% 6.83%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.33 2024/09/17 N/A +1.50% +4.09% +5.22% +6.82% +13.43% +4.68% +13.64% +313.77% 7.07%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.09 2024/09/17 N/A +0.69% +2.03% +2.97% +3.19% +5.88% +3.52% +4.72% N/A 1.66%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.50 2024/09/17 N/A +1.11% +2.31% +4.87% +7.86% +10.87% +17.96% +17.96% +55.00% 3.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/09/17 N/A +1.12% +2.98% +2.63% +0.97% +5.00% -13.57% -19.22% -41.92% 6.33%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.59 2024/09/17 1.48 +0.82% +2.94% +3.54% +3.49% +8.83% -6.09% -4.81% +879.50% 5.07%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.89 2024/09/17 N/A +1.97% +6.79% +5.62% +3.18% +9.80% -12.67% -10.34% N/A 7.28%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.70 2024/09/17 1.50 +1.32% +1.58% +1.58% +1.58% +5.19% -19.46% -17.91% N/A 8.10%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86 2024/09/17 0.82 +2.10% +6.01% +4.05% +0.83% +6.43% -21.03% -18.43% N/A 9.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/09/17 N/A +0.25% +1.62% +2.52% +2.91% +6.54% -24.28% -28.28% N/A 6.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.19 2024/09/17 N/A +0.21% +1.32% +1.73% +2.00% +5.32% -25.84% -29.32% N/A 6.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.05 2024/09/17 1.45 +0.79% +3.11% +5.42% +6.96% +12.71% -10.08% -5.24% N/A 6.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.44 2024/09/17 N/A +0.24% +1.56% +2.43% +2.93% +6.43% -23.55% -26.93% N/A 6.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2024/09/17 N/A +0.58% +2.67% +3.91% +4.07% +11.63% -17.74% -20.39% N/A 10.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.52 2024/09/17 N/A +0.38% +2.30% +3.37% +3.39% +10.83% -18.99% -20.70% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.38 2024/09/17 1.66 +0.94% +4.03% +6.98% +8.35% +18.70% -0.24% +8.35% +182.27% 10.40%
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