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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% +5.36% +35.12% 0.96%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.97 2025/05/08 N/A +3.68% -1.42% -0.24% +0.84% +4.81% +16.91% +13.09% +369.68% 9.01%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.72 2025/05/08 N/A +3.30% -0.29% +1.31% +0.49% +5.50% +14.46% +26.13% +167.16% 6.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.53 2025/05/08 N/A +3.17% -0.48% +0.60% +0.65% +6.01% +18.40% +33.79% +318.28% 6.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.52 2025/05/08 N/A +0.51% +1.40% +2.36% +1.88% +4.78% +9.66% +6.90% N/A 1.40%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/05/08 N/A +0.89% +0.76% +2.38% +1.60% +6.14% +24.02% +47.50% +59.00% 2.96%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/08 N/A +4.04% -1.97% -1.50% -1.00% +0.24% -3.83% -9.37% -43.35% 6.31%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.11 2025/05/08 1.48 +1.93% -0.20% +1.46% +0.60% +5.79% +6.68% +3.66% +905.50% 4.58%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.75 2025/05/08 N/A +3.08% +4.33% +4.05% +6.28% +5.98% +1.44% -7.44% N/A 6.75%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2025/05/08 1.50 +2.77% -2.11% -2.76% -0.80% -1.20% -5.61% -5.96% N/A 7.04%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.51 2025/05/08 0.82 +1.84% +1.18% +0.20% +2.24% +0.89% -9.53% -22.10% N/A 9.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/08 N/A -1.61% +0.29% -1.36% 0.00% +0.89% -8.61% -25.05% N/A 6.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/08 N/A -1.54% -0.75% -1.84% -0.22% -0.45% -11.23% -27.24% N/A 6.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/08 1.45 -0.97% +0.97% +1.56% +2.08% +6.79% +8.65% -1.21% N/A 6.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/08 N/A -1.56% -0.60% -1.56% 0.00% +0.49% -8.25% -24.50% N/A 6.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/08 N/A -1.02% -0.78% -0.73% 0.00% +1.35% -0.29% -7.89% N/A 8.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/08 N/A -0.89% -0.90% -1.28% -0.27% +0.14% -2.26% -10.31% N/A 8.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/08 1.66 -0.34% -0.67% +2.07% +1.97% +7.24% +21.30% +23.25% +187.12% 8.76%
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