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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.97% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.32 2026/01/08 N/A +0.73% +2.42% +7.02% -0.39% +12.34% +33.82% +5.85% +423.18% 6.07%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.97 2026/01/08 N/A +0.94% +1.23% +2.30% +0.57% +5.50% +22.56% +13.59% +179.68% 3.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.84 2026/01/08 N/A +0.86% +1.69% +3.66% +0.25% +7.71% +27.18% +17.61% +347.86% 4.14%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/08 N/A +0.50% +0.86% +1.78% +0.15% +4.33% +12.69% +8.00% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.67 2026/01/08 N/A +0.60% +1.34% +3.22% +0.18% +6.52% +30.54% +30.13% +66.70% 1.84%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/08 N/A +1.28% +0.39% +1.39% +0.15% +2.32% +4.15% -13.61% -41.69% 4.57%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.69 2026/01/08 1.48 +0.53% +0.19% +1.42% +0.29% +4.13% +14.63% -0.86% +934.50% 2.91%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2026/01/08 N/A +0.74% +0.11% +0.85% +0.15% +8.55% +7.95% -15.15% N/A 5.13%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2026/01/08 1.50 -0.81% -0.94% -1.20% +0.54% -1.34% -0.14% -20.54% N/A 5.22%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2026/01/08 0.82 +1.23% 0.00% +2.74% +0.42% +8.43% -1.25% -26.98% N/A 6.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2026/01/08 N/A +0.24% -0.49% +2.37% +0.24% +3.27% +2.37% -27.43% N/A 3.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.24 2026/01/08 N/A +0.08% -0.87% +1.31% +0.20% +1.47% -2.16% -30.65% N/A 3.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.76 2026/01/08 1.45 +0.67% +0.90% +5.47% +0.25% +9.76% +21.27% -3.60% N/A 3.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2026/01/08 N/A +0.24% -0.59% +2.41% +0.24% +3.28% +2.04% -26.81% N/A 3.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.31 2026/01/08 N/A +1.11% +2.67% +5.94% +0.27% +7.66% +17.71% -14.00% N/A 5.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.34 2026/01/08 N/A +0.93% +2.20% +4.76% +0.20% +5.84% +13.04% -17.44% N/A 5.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.32 2026/01/08 1.66 +1.52% +4.01% +9.07% +0.21% +14.43% +40.99% +15.85% +222.99% 5.61%
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