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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.20 2025/09/18 N/A +2.16% +6.42% +7.45% +9.92% +8.02% +37.24% +8.05% +412.01% 8.74%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/09/18 N/A +0.25% +1.79% +3.84% +4.19% +5.70% +24.34% +18.04% +176.98% 5.12%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/18 N/A +1.50% +3.92% +5.37% +6.63% +6.68% +30.95% +24.01% +343.12% 5.43%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/18 N/A +0.51% +1.23% +2.33% +3.34% +3.66% +12.12% +7.32% N/A 1.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/18 N/A +0.61% +1.87% +3.08% +4.66% +5.61% +28.37% +33.06% +63.80% 2.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/18 N/A +1.30% +2.54% +2.62% +2.23% +0.59% +5.78% -11.77% -41.51% 4.42%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/09/18 1.48 +0.29% +1.43% +3.31% +2.95% +4.84% +14.21% +1.23% +929.00% 3.60%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.43 2025/09/18 N/A +1.52% +1.78% +5.34% +8.98% +2.43% +11.19% -11.77% N/A 6.79%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2025/09/18 1.50 +1.06% +1.19% +0.79% +2.28% -1.04% +3.66% -12.69% N/A 5.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2025/09/18 0.82 +2.58% +3.92% +6.49% +7.13% -1.15% +2.92% -25.20% N/A 8.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2025/09/18 N/A +1.23% +3.25% +1.98% +3.64% +0.86% +1.98% -26.93% N/A 5.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.86 2025/09/18 N/A +1.03% +2.39% +0.79% +2.30% -1.02% -1.90% -29.87% N/A 5.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.18 2025/09/18 1.45 +1.84% +4.97% +5.34% +8.15% +7.03% +21.34% -3.20% N/A 5.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.55 2025/09/18 N/A +1.42% +3.39% +2.15% +3.89% +0.71% +2.27% -26.23% N/A 5.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.16 2025/09/18 N/A +1.27% +4.37% +3.62% +5.76% +2.43% +17.57% -13.21% N/A 8.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.50 2025/09/18 N/A +1.12% +3.58% +2.61% +4.45% +0.62% +14.00% -16.29% N/A 8.52%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.43 2025/09/18 1.66 +1.91% +6.15% +7.17% +10.33% +8.62% +42.41% +16.64% +210.66% 8.56%
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