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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.21% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.42 2026/03/09 N/A -1.51% +1.10% +3.65% -0.19% +9.90% +35.91% +10.51% +424.23% 5.50%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.68 2026/03/09 N/A -1.64% -0.14% +0.35% -0.47% +3.36% +19.59% +11.89% +176.78% 3.16%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.77 2026/03/09 N/A -0.95% +0.41% +1.18% -0.10% +5.89% +27.14% +17.75% +346.28% 3.74%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/03/09 N/A -0.25% +0.65% +1.11% +0.30% +3.41% +12.35% +8.63% N/A 1.05%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.77 2026/03/09 N/A 0.00% +1.15% +2.51% +0.78% +5.41% +27.82% +30.20% +67.70% 1.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2026/03/09 N/A -0.71% +0.18% +0.55% -0.97% +5.24% +3.96% -13.55% -42.34% 4.75%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.56 2026/03/09 1.48 -1.39% -0.05% -0.05% -0.34% +3.01% +14.29% -0.10% +928.00% 2.66%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.24 2026/03/09 N/A -1.73% +1.00% -0.62% +0.44% +4.73% +9.22% -11.44% N/A 5.91%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2026/03/09 1.50 -0.54% +1.37% +1.23% +0.82% +5.56% -0.13% -20.58% N/A 6.51%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.27 2026/03/09 0.82 -2.12% +1.19% +1.38% +0.05% +8.19% -0.05% -23.52% N/A 7.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.17 2026/03/09 N/A -0.97% -0.24% +0.25% -0.12% +0.62% +2.90% -26.20% N/A 3.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.84 2026/03/09 N/A -1.12% -0.70% -0.66% -0.47% -1.14% -1.79% -29.62% N/A 3.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.02 2026/03/09 1.45 -0.51% +1.15% +3.71% +0.83% +7.06% +21.84% -1.79% N/A 6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.45 2026/03/09 N/A -1.05% -0.35% +0.24% -0.24% +0.72% +2.30% -25.62% N/A 3.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2026/03/09 N/A -1.89% 0.00% +2.69% -0.41% +5.07% +19.41% -10.81% N/A 6.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.86 2026/03/09 N/A -2.07% -0.39% +1.80% -0.68% +3.34% +14.77% -14.40% N/A 5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.40 2026/03/09 1.66 -1.47% +1.43% +6.56% +0.56% +11.91% +42.94% +20.68% +224.10% 9.55%
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