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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.64
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+1.69%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.16亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.55 - 9.64
+0.94%
+0.34%
1个月
9.48 - 9.64
+1.69%
+0.85%
3个月
9.16 - 9.64
+3.99%
+2.73%
1年
8.29 - 9.64
+10.17%
+7.23%
3年
8.00 - 12.39
-22.20%
-7.61%
自发行以来
8.00 - 16.57
-29.17%
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
11.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.00%)
 墨西哥 (7.20%)
 土耳其 (5.80%)
 沙地阿拉伯 (4.70%)
 巴西 (4.00%)
 哥伦比亚 (3.70%)
 多明尼加共和国 (3.60%)
 智利 (3.10%)
 埃及 (3.00%)
 阿曼 (3.00%)
 巴林 (2.90%)
按 行业
 主权 (74.60%)
 半主权债券 (15.40%)
 企业 (3.90%)
 现金 (2.20%)
 半企业债券 (2.00%)
 本币债券 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ministry of Finance 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.70%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.40%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.20%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.20%
Government of Pakistan 7.375% 08/04/2031
巴基斯坦
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔尔
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.00%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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