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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
54.22
(更新 : 2025/05/22)
1个月回报
 
-0.13%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.64亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.79 - 54.74
-0.95%
+0.68%
1个月
52.29 - 54.74
-0.13%
+6.94%
3个月
47.91 - 54.74
+7.75%
-0.01%
1年
47.91 - 61.93
-4.07%
+4.91%
3年
41.34 - 61.93
+23.96%
+18.33%
自发行以来
10.14 - 61.93
+196.93%
+409.38%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (92.69%)
 现金及/或衍生产品 (5.44%)
 美国 (1.87%)
按 行业
 金融 (22.39%)
 非必需消费品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工业 (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 资讯科技 (8.55%)
 公用事业 (6.75%)
 医疗保健 (6.35%)
 现金 (5.44%)
 基本消费品 (5.39%)
 房地产 (5.16%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (68.98%)
 中型股-20至100亿美元 (17.02%)
 小型股-少於20亿美元 (8.56%)
 现金及衍生产品 (5.44%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 430.61
+24.21%
+4.53%
摩根台湾基金 (美元) 34.46
+23.07%
+1.80%
惠理台湾基金 (美元) 41.13
+19.81%
+2.72%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 881.92
+17.23%
-5.73%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 39.79
+15.93%
-2.97%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 515.82
-3.11%
-9.42%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.80
-1.24%
-11.10%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.57
-1.22%
-6.68%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.22
-0.13%
+7.75%
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