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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.19
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.93亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.15 - 7.21
-0.28%
+0.17%
1个月
7.15 - 7.30
-1.51%
-0.60%
3个月
7.14 - 7.38
+0.70%
+0.46%
1年
6.52 - 7.38
+9.44%
+6.36%
3年
5.72 - 8.45
-14.91%
-7.16%
自发行以来
5.72 - 10.46
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
10.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金内容
按 行业
 对外政府债务 (73.31%)
 准政府债务 (16.17%)
 现金及衍生产品 (5.04%)
 强势货币企业 (4.15%)
 地方政府债务 (1.33%)
按 资产
 7-10年 (28.83%)
 20+年 (17.85%)
 3-5年 (16.28%)
 5-7年 (12.33%)
 10-15年 (8.06%)
 现金及衍生产品 (5.04%)
 0-1年 (3.86%)
 1-2年 (3.05%)
 2-3年 (2.92%)
 15-20年 (1.79%)
按 信用评级
 BBB (26.46%)
 BB (25.36%)
 B (17.13%)
 A (10.02%)
 现金及衍生产品 (5.04%)
 CCC (4.95%)
 AA (4.75%)
 其他 (3.49%)
 CC (2.29%)
 C (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.35%
CZECH REPUBLIC 4.9 04/14/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.28%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.23%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.15%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.03%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.98%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.96%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.91%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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