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法国巴黎L1基金全球公用事业股票基金经典资本类别(欧元)
最新资产净值价格
欧元
 
151.15
(更新 : 2018/04/23)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.59千万
主题 公用事业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
151.15 - 151.15
0.00%
+0.67%
1个月
151.15 - 151.15
0.00%
-1.36%
3个月
151.15 - 151.15
0.00%
+7.16%
1年
151.15 - 151.15
0.00%
+19.69%
3年
151.15 - 151.15
0.00%
-3.74%
自发行以来
0.00 - 175.98
N/A
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
欧元
+28.80%
-1.01%
-4.54%
+1.98%
+1.44%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.08%)
 西班牙 (8.89%)
 英国 (8.20%)
 义大利 (5.42%)
 日本 (4.76%)
 其他 (4.09%)
 香港 (3.95%)
 德国 (1.96%)
 葡萄牙 (1.65%)
按 行业
 电力公司 (54.47%)
 多元公用事业 (30.19%)
 燃气公司 (7.69%)
 水务 (3.43%)
 独立发电厂及能源交易商 (2.48%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DUKE ENERGY CORP
电力公司
7.82%
NEXTERA ENERGY INC
电力公司
6.57%
AMERICAN ELECTRIC POWER
电力公司
6.43%
NATIONAL GRID
多元公用事业
6.32%
SEMPRA ENERGY
多元公用事业
5.11%
DOMINION RESOURCES INC VA
多元公用事业
4.66%
IBERDROLA SA
电力公司
3.68%
AMEREN CORPORATION
多元公用事业
3.67%
EXELON
电力公司
3.33%
RED ELECTRICA DE ESPANA
电力公司
3.31%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+7.98%
+18.12%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
+5.49%
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-6.65%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,471.29
-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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